汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类(540005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1181

累计净值:1.4237 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡若林,傅煜清 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-12-03

业绩比较基准: 中债新综合财富(1年以下)指数收益率*50%+中债新综合财富(1-3年)指数收益率*50%。

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:汇丰晋信基金管理有限公司

法定代表人:杨小勇

信息管理负责人:周慧

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

邮政编码:200120

联系电话:021-20376868

传真电话:021-20376999

电子邮箱:services@hsbcjt.cn

网址:www.hsbcjt.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-11-16

累计净值走势图

汇丰晋信平稳增利中短债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1181 1.4237
2 2023-11-28 00:00:00 1.1182 1.4238
3 2023-11-27 00:00:00 1.1182 1.4238
4 2023-11-24 00:00:00 1.1182 1.4238
5 2023-11-23 00:00:00 1.1182 1.4238
6 2023-11-22 00:00:00 1.1184 1.4240

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.63
  • 2023-10-09
  • 2023-10-11
  • 0.68
  • 2023-07-03
  • 2023-07-05
  • 0.69
  • 2023-04-03
  • 2023-04-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.6136 0.0095 -0.1024 -0.3349 2.1760 3.6136 9.4042 18.6846

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蔡若林:蔡若林先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理。现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。曾任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。现任固定收益副总监、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金和汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金经理。

  • 傅煜清:傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人、加拿大皇家银行信用分析员。2016年7月加入汇丰晋信基金管理有限公司任信用分析员。2021年2月18日起担任汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月29日至2021年12月25日担任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月20日起任汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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