东吴嘉禾优势精选混合A (580001)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.6487	累计净值：2.5663	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘元海	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.221亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2005-02-01
业绩比较基准： 65%（60%上证180指数+40%深证100指数）+35%中证全债指数

单位净值：

0.6487

累计净值：2.5663

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘元海

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.221亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2005-02-01

业绩比较基准： 65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

东吴阿尔法灵活A
1.1829
1.1829

东吴新趋势
1.2833
1.2833

东吴移动A
2.3018
2.3018

东吴国企改革A
0.7494
0.7494

东吴移动C
2.2862
2.2862

东吴优益债券A
1.0672
1.1272

东吴优益债券C
1.0492
1.0992

东吴双三角A
0.5497
0.5497

东吴双三角C
0.5325
0.5325

东吴悦秀纯债A
1.0870
1.1720

东吴悦秀纯债C
1.0811
1.1661

东吴鼎泰纯债A
1.0543
1.1393

东吴双动力混合C
0.5013
0.6638

东吴配置优化C
1.2691
1.2691

东吴多策略C
1.6712
1.6712

东吴国企改革C
0.7429
0.7429

东吴新经济C
0.8263
0.8263

东吴鼎泰纯债C
1.0454
1.0454

东吴阿尔法灵活C
1.1831
1.1831

东吴中证
1.2268
1.2268

东吴沪深300指数C
1.0985
1.0985

东吴转债
1.1105
1.1105

东吴苏园
3.8800
3.8800

东吴鼎元A
0.6199
0.6199

东吴鼎元C
0.6132
0.6132

东吴优信A
1.0080
1.0200

东吴增利A
1.1118
1.4518

东吴优信C
0.9659
0.9779

东吴增利C
1.0960
1.4060

1.0314
1.3033

1.2711
0.3180

1.2510
1.2510

鼎利优先
1.0000
1.1220

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：东吴基金管理有限公司

法定代表人：李素明

信息管理负责人：吴靖

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

邮政编码：200135

联系电话：021-50509888

传真电话：021-50509884

电子邮箱：services@scfund.com.cn

网址：www.scfund.com.cn

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2004-09-02

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.6487	2.5663
2	2023-11-28 00:00:00	0.6461	2.5637
3	2023-11-27 00:00:00	0.6476	2.5652
4	2023-11-24 00:00:00	0.6364	2.5540
5	2023-11-23 00:00:00	0.6519	2.5695
6	2023-11-22 00:00:00	0.6434	2.5610

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

19.76
2021-01-18
2021-01-20

63.00
2007-09-11
2007-09-14

33.00
2007-04-10
2007-04-13

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002920
德赛西威
145,200
20,856,528.00
9.18

603501
韦尔股份
215,800
20,082,348.00
8.84

688111
金山办公
50,057
18,561,135.60
8.17

300394
天孚通信
178,000
16,910,000.00
7.44

300308
中际旭创
133,900
15,505,620.00
6.82

300502
新易盛
325,000
14,950,000.00
6.58

002463
沪电股份
635,000
14,293,850.00
6.29

300782
卓胜微
116,500
13,595,550.00
5.98

601138
工业富联
681,200
13,419,640.00
5.90

002475
立讯精密
450,000
13,419,000.00
5.90

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
14.6830	-7.7068	-25.7508	-40.0774	-15.1509	14.6830	15.8116	251.4884

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★	--	高	8.2100	8.6000	12.4000

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘元海:刘元海先生：博士，同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理。其中自2016年4月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月9日不再担任东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2020年1月18日至2021年3月1日任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日起至2022年12月30日任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。