东吴优信A (582001)

管理费：	0.650%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0080	累计净值：1.0200	净值更新日期：2020-08-14 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.090亿份(2020-08-28 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2008-11-05
业绩比较基准：中证全债指数

单位净值：

1.0080

累计净值：1.0200

净值更新日期：2020-08-14 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.090亿份(2020-08-28 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2008-11-05

业绩比较基准：中证全债指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

东吴阿尔法灵活A
1.4153
1.4153

东吴新趋势
1.4283
1.4283

东吴移动A
2.6235
2.6235

东吴国企改革A
0.7575
0.7575

东吴移动C
2.6084
2.6084

东吴优益债券A
1.0740
1.1340

东吴优益债券C
1.0579
1.1079

东吴双三角A
0.6551
0.6551

东吴双三角C
0.6362
0.6362

东吴悦秀纯债A
1.0817
1.1667

东吴悦秀纯债C
1.0762
1.1612

东吴鼎泰纯债A
1.0422
1.1272

东吴双动力混合C
0.6462
0.8087

东吴配置优化C
1.3508
1.3508

东吴多策略C
1.7838
1.7838

东吴国企改革C
0.7524
0.7524

东吴新经济C
0.9548
0.9548

东吴鼎泰纯债C
1.0346
1.0346

东吴阿尔法灵活C
1.4184
1.4184

东吴中证
1.3807
1.3807

东吴沪深300指数C
1.0985
1.0985

东吴转债
1.1105
1.1105

东吴苏园
3.8800
3.8800

东吴鼎元A
0.6199
0.6199

东吴鼎元C
0.6132
0.6132

东吴优信A
1.0080
1.0200

东吴增利A
1.1118
1.4518

东吴优信C
0.9659
0.9779

东吴增利C
1.0960
1.4060

1.0314
1.3033

1.2711
0.3180

1.2510
1.2510

鼎利优先
1.0000
1.1220

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：东吴基金管理有限公司

法定代表人：陈军

信息管理负责人：吴靖

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

邮政编码：200135

联系电话：021-50509888

传真电话：021-50509884

电子邮箱：services@scfund.com.cn

网址：www.scfund.com.cn

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2004-09-02

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-14 00:00:00	1.0080	1.0200
2	2020-08-07 00:00:00	1.0080	1.0200
3	2020-07-31 00:00:00	1.0080	1.0200
4	2020-07-24 00:00:00	1.0080	1.0200
5	2020-07-17 00:00:00	1.0080	1.0200
6	2020-07-10 00:00:00	1.0080	1.0200

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.20
2009-06-25
2009-06-30

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

010107
21国债⑺
14,000
1,436,540.00
14.85

136192
16信威01
20,000
1,166,200.00
12.06

018007
国开1801
9,060
907,359.00
9.38

019627
20国债01
8,000
800,400.00
8.28

018006
国开1702
6,000
615,480.00
6.36

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
1.2311	0.0174	-0.3204	-6.2388	-0.4152	1.2311	7.5586	16.4616

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★	★	★★★★	★★	★	★	★★★	★

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)