华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4170

累计净值:2.7770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇峰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 2.8730
  • 2.8730

所属基金公司介绍

法定名称:华商基金管理有限公司

法定代表人:陈牧原

信息管理负责人:周亚红

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层

邮政编码:100035

联系电话:010-58573600

传真电话:010-58573520

电子邮箱:services@hsfund.com

网址:www.hsfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-20

累计净值走势图

华商价值共享累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4170 2.7770
2 2023-11-28 00:00:00 2.4250 2.7850
3 2023-11-27 00:00:00 2.4220 2.7820
4 2023-11-24 00:00:00 2.4210 2.7810
5 2023-11-23 00:00:00 2.4410 2.8010
6 2023-11-22 00:00:00 2.4250 2.7850

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 21.00
  • 2017-05-11
  • 2017-05-15
  • 5.00
  • 2014-02-19
  • 2014-02-21
  • 5.53
  • 2013-09-24
  • 2013-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
33.5990 -7.3160 -21.5058 -28.5105 -5.5893 33.5990 72.1169 141.2367

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 何奇峰:何奇峰先生:经济学硕士,2004年6月至2006年12月,就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2006年12月至2010年2月,就职于长城证券金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、研究组长;2014年1月28日至2015年1月26日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2015年1月27日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年2月25日至2018年7月12日担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月28日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月15日至2019年7月3日担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年7月4日起至今担任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日起任华商均衡30混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034