农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金(660016)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:1.1069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史向明 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证公司债AAA指数收益率×30%+中债-总财富(总值)指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银金聚高等级债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1069 1.1069
2 2023-11-28 00:00:00 1.1069 1.1069
3 2023-11-27 00:00:00 1.1070 1.1070
4 2023-11-24 00:00:00 1.1071 1.1071
5 2023-11-23 00:00:00 1.1071 1.1071
6 2023-11-22 00:00:00 1.1075 1.1075

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.1835 0.0878 0.3249 0.9960 2.1537 4.3503 10.4169

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 史向明:史向明女士:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、投资副总监。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月起兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月起兼任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月3日至2021年9月28日担任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型基金基金经理。

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