农银汇理货币市场证券投资基金B类(660107)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5928

7 日年化:2.1280% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:黄晓鹏 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:16.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-11-23

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银货币B累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5928 2.1280
2 2023-11-28 0.5804 2.1010
3 2023-11-27 0.5907 2.0920
4 2023-11-26 1.1413 2.2000
5 2023-11-24 0.5724 2.1980
6 2023-11-23 0.5602 2.1950

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.3204 0.0890 0.3396 1.0670 2.2905 4.6266 22.3517

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黄晓鹏:黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年12月30日起担任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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