西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金(673110)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8250

累计净值:1.9150 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张翔,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.132亿份(2021-10-26) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0060
  • 1.2490
  • 0.9907
  • 0.1605

所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

邮政编码:200126

联系电话:021-38572888

传真电话:021-38572750

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):35000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得新润混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-19 1.8250 1.9150
2 2022-01-18 1.8300 1.9200
3 2022-01-17 1.8220 1.9120
4 2022-01-14 1.8050 1.8950
5 2022-01-13 1.8100 1.9000
6 2022-01-12 1.8600 1.9500

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 9.00
  • 2019-11-11
  • 2019-11-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张翔:张翔先生:硕士。7年以上证券、基金从业经历。历任汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁,派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员,华富基金管理有限公司机构投资部理财经理、机构理财部高级经理,德邦基金管理有限公司机构专户部经理。2015年7月15日起任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月23日起任德邦增利货币市场基金基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

  • 张英:张英女士:国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2020年3月25日担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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