西部利得汇逸债券型证券投资基金A类(675121)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 西部利得量化成长混合A
- 2.0431
- 2.3711
- 西部利得添盈短债债券A
- 1.0339
- 1.0439
- 西部利得添盈短债债券C
- 1.0337
- 1.0337
- 西部利得添盈短债债券E
- 1.0355
- 1.0355
- 西部利得聚利6个月定开债券A
- 1.0403
- 1.1173
- 西部利得聚利6个月定开债券C
- 1.0314
- 1.1049
- 西部利得聚享一年定开债券A
- 1.1468
- 1.1468
- 西部利得聚享一年定开债券C
- 1.1331
- 1.1331
- 西部利得聚禾混合A
- 1.0171
- 1.0171
- 西部利得聚禾混合C
- 1.0151
- 1.0151
- 西部利得得尊债券C
- 1.1069
- 1.2669
- 西部利得尊逸三年定开债券
- 1.0295
- 1.0755
- 西部利得沣泰债券A
- 1.0689
- 1.0689
- 西部利得新享混合A
- 1.0027
- 1.0027
- 西部利得新享混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 西部利得新瑞混合A
- 0.9734
- 0.9734
- 西部利得新瑞混合C
- 0.9714
- 0.9714
- 西部利得中债1-3年政金债指数A
- 1.0317
- 1.0437
- 西部利得中债1-3年政金债指数C
- 1.0307
- 1.0307
- 西部利得双盈一年定开债券
- 1.0815
- 1.0815
- 西部利得港股通新机遇混合A
- 0.8282
- 0.8282
- 西部利得聚泰18个月定开债A
- 1.0621
- 1.1321
- 西部利得聚泰18个月定开债C
- 1.0523
- 1.1223
- 西部利得景瑞C
- 2.8400
- 2.9350
- 西部利得中证500指数增强C
- 1.6769
- 1.6769
- 西部利得国企红利指数增强C
- 1.9581
- 1.9581
- 西部利得尊泰86个月定开债券
- 1.0310
- 1.0730
- 西部利得港股通新机遇混合C
- 0.8269
- 0.8269
- 西部利得鑫泓增强债券A
- 0.9142
- 0.9142
- 西部利得鑫泓增强债券C
- 0.9082
- 0.9082
- 西部利得聚兴一年定期开放混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 西部利得聚兴一年定期开放混合C
- 0.9951
- 0.9951
- 西部利得量化优选一年持有期混合A
- 0.9959
- 1.0559
- 西部利得量化优选一年持有期混合C
- 0.9901
- 1.0501
- 西部利得策略C
- 1.2410
- 1.2410
- 西部利得聚盈一年定开债券A
- 1.0216
- 1.0216
- 西部利得聚盈一年定开债券C
- 1.0207
- 1.0207
- 西部利得量化成长混合C
- 2.0194
- 2.2594
- 西部利得中证人工智能主题指数增强A
- 0.8207
- 0.8207
- 西部利得中证人工智能主题指数增强C
- 0.8173
- 0.8173
- 西部利得祥逸债券D
- 1.0566
- 1.0896
- 西部利得创业板大盘ETF联接A
- 0.8447
- 0.8447
- 西部利得创业板大盘ETF联接C
- 0.8432
- 0.8432
- 西部利得碳中和混合发起A
- 0.9746
- 0.9846
- 西部利得碳中和混合发起C
- 0.9712
- 0.9812
- 西部利得沣泰债券C
- 1.0689
- 1.0689
- 西部利得个股精选股票C
- 1.6444
- 1.6444
- 西部利得双瑞一年定开债券发起
- 1.0244
- 1.0244
- 西部利得CES芯片指数增强A
- 0.7407
- 0.7407
- 西部利得CES芯片指数增强C
- 0.7392
- 0.7392
- 西部利得季季稳90天滚动持有债券A
- 1.0065
- 1.0065
- 西部利得季季稳90天滚动持有债券C
- 1.0062
- 1.0062
- 西部利得新富混合C
- 1.8370
- 1.8370
- 西部利得时代动力混合发起A
- 1.0176
- 1.0176
- 西部利得时代动力混合发起C
- 1.0173
- 1.0173
- 西部利得新润混合C
- 1.6450
- 1.6450
- 西部利得新盈混合C
- 1.7920
- 1.7920
- 红利ETF
- 0.7926
- 0.7926
- 创业大盘ETF
- 0.5478
- 1.1279
- 国企红利
- 2.0014
- 2.0014
- 西部利得事件驱动股票
- 2.4269
- 2.4269
- 西部利得新动向
- 1.1650
- 1.7000
- 西部成长
- 1.8490
- 1.8490
- 西部多策略
- 1.0290
- 1.5840
- 西部利得行业主题优选A
- 1.8760
- 1.8760
- 西部利得行业主题优选C
- 1.1650
- 1.7140
- 西部利得新盈混合A
- 1.7970
- 1.7970
- 西部利得景瑞A
- 2.8630
- 2.9580
- 西部利得新动力混合A
- 1.7605
- 1.9735
- 西部利得新动力混合C
- 1.7347
- 1.7347
- 西部利得祥运混合A
- 1.0531
- 1.1831
- 西部利得祥运混合C
- 0.9727
- 0.9727
- 西部利得个股精选股票A
- 1.6498
- 1.7718
- 西部利得新润混合A
- 1.6460
- 1.7360
- 西部利得新富混合A
- 1.8370
- 1.8370
- 西部利得景程混合A
- 1.2036
- 1.2036
- 西部利得景程混合C
- 1.1999
- 1.1999
- 西部利得稳债A
- 1.6360
- 1.7910
- 西部利得稳债C
- 1.6070
- 1.7320
- 西部利得合享A
- 1.0716
- 1.2420
- 西部利得合享C
- 1.1403
- 1.3773
- 西部利得合赢债券A
- 1.0166
- 1.1866
- 西部利得合赢债券C
- 1.0290
- 1.1603
- 西部利得祥盈债券A
- 1.4342
- 1.4342
- 西部利得祥盈债券C
- 1.3832
- 1.3832
- 西部利得祥逸债券A
- 1.0566
- 1.1896
- 西部利得祥逸债券C
- 1.0652
- 1.1422
- 西部利得得尊债券A
- 1.1160
- 1.2760
- 西部利得汇享债券A
- 1.1858
- 1.3522
- 西部利得汇享债券C
- 1.1803
- 1.3412
- 西部利得汇逸债券A
- 1.0285
- 1.1230
- 西部利得汇逸债券C
- 1.1845
- 1.1925
- 西部利得汇盈债券A
- 1.1641
- 1.2041
- 西部利得汇盈债券C
- 1.1543
- 1.1992
- 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A
- 1.0143
- 1.0143
- 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C
- 1.0139
- 1.0139
- 西部利得增利A
- 1.0220
- 1.0370
- 西部利得增利C
- 1.0440
- 1.0570
截止:06-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：西部利得基金管理有限公司
法定代表人：何方
信息管理负责人：孙艳丽
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
邮政编码：200126
联系电话：021-38572888
传真电话：021-38572750
电子邮箱：service@westleadfund.com
网址：www.westleadfund.com
注册资本(万)：37000.0000
公司成立日期：2010-07-20
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.0285 | 1.1230 |
| 2 | 2022-06-23 00:00:00 | 1.0272 | 1.1217 |
| 3 | 2022-06-22 00:00:00 | 1.0252 | 1.1197 |
| 4 | 2022-06-21 00:00:00 | 1.0257 | 1.1202 |
| 5 | 2022-06-20 00:00:00 | 1.0259 | 1.1204 |
| 6 | 2022-06-17 00:00:00 | 1.0244 | 1.1189 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.80
- 2021-09-27
- 2021-09-29
- 0.70
- 2020-06-08
- 2020-06-10
- 0.65
- 2020-03-12
- 2020-03-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102001587
- 20晋能MTN012
- 500,000
- 52,122,506.85
- 2.58
- 101900529
- 19海运集装MTN001
- 500,000
- 51,972,863.01
- 2.57
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈保国:陈保国先生：研究员，硕士，毕业于上海理工大学系统理论专业，获理学硕士学位。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任研究员。2020年2月15日担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月27日起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。现任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
周帅:周帅先生：硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投资管理部负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，中国国籍。2020年7月28日任职西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任职西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020-07-28起担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
