西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 西部利得量化成长混合A
- 2.0113
- 2.3393
- 西部利得添盈短债债券A
- 1.0629
- 1.0729
- 西部利得添盈短债债券C
- 1.0617
- 1.0617
- 西部利得添盈短债债券E
- 1.0619
- 1.0619
- 西部利得聚利6个月定开债券A
- 1.0685
- 1.1485
- 西部利得聚利6个月定开债券C
- 1.0554
- 1.1319
- 西部利得聚享一年定开债券A
- 1.1833
- 1.1833
- 西部利得聚享一年定开债券C
- 1.1634
- 1.1634
- 西部利得聚禾混合A
- 1.1621
- 1.1621
- 西部利得聚禾混合C
- 1.1589
- 1.1589
- 西部利得得尊债券C
- 1.0382
- 1.2882
- 西部利得尊逸三年定开债券
- 1.0154
- 1.1014
- 西部利得沣泰债券A
- 1.0905
- 1.0905
- 西部利得新享混合A
- 1.0560
- 1.0560
- 西部利得新享混合C
- 1.0527
- 1.0527
- 西部利得中债1-3年政金债指数A
- 1.0571
- 1.0691
- 西部利得中债1-3年政金债指数C
- 1.0552
- 1.0552
- 西部利得双盈一年定开债券
- 1.1166
- 1.1166
- 西部利得港股通新机遇混合A
- 0.6286
- 0.6286
- 西部利得聚泰18个月定开债A
- 1.0933
- 1.1753
- 西部利得聚泰18个月定开债C
- 1.0789
- 1.1609
- 西部利得景瑞C
- 2.3900
- 2.4850
- 西部利得中证500指数增强C
- 1.5536
- 1.5536
- 西部利得国企红利指数增强C
- 1.8159
- 1.9919
- 西部利得尊泰86个月定开债券
- 1.0437
- 1.1157
- 西部利得港股通新机遇混合C
- 0.6271
- 0.6271
- 西部利得鑫泓增强债券A
- 0.9191
- 0.9191
- 西部利得鑫泓增强债券C
- 0.9123
- 0.9123
- 西部利得聚兴一年定期开放混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 西部利得聚兴一年定期开放混合C
- 0.9889
- 0.9889
- 西部利得量化优选一年持有期混合A
- 0.9511
- 1.0111
- 西部利得量化优选一年持有期混合C
- 0.9420
- 1.0020
- 西部利得策略C
- 1.2050
- 1.2050
- 西部利得聚盈一年定开债券A
- 1.0086
- 1.0086
- 西部利得聚盈一年定开债券C
- 1.0039
- 1.0039
- 西部利得量化成长混合C
- 1.9733
- 2.2133
- 西部利得中证人工智能主题指数增强A
- 0.9393
- 0.9393
- 西部利得中证人工智能主题指数增强C
- 0.9319
- 0.9319
- 西部利得量化价值一年持有期混合
- 1.0155
- 1.0237
- 西部利得祥逸债券D
- 1.0158
- 1.1013
- 西部利得创业板大盘ETF联接A
- 0.6144
- 0.6144
- 西部利得创业板大盘ETF联接C
- 0.6116
- 0.6116
- 西部利得碳中和混合发起A
- 0.7184
- 0.7284
- 西部利得碳中和混合发起C
- 0.7132
- 0.7232
- 西部利得沣泰债券C
- 1.0905
- 1.0905
- 西部利得个股精选股票C
- 1.1245
- 1.3645
- 西部利得双瑞一年定开债券发起
- 1.0191
- 1.0589
- 西部利得CES芯片指数增强A
- 0.7281
- 0.7281
- 西部利得CES芯片指数增强C
- 0.7238
- 0.7238
- 西部利得聚优一年持有期混合
- 0.9710
- 0.9710
- 西部利得季季稳90天滚动持有债券A
- 1.0413
- 1.0413
- 西部利得季季稳90天滚动持有债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 西部利得双兴一年定开债券发起
- 1.0111
- 1.0111
- 西部利得新富混合C
- 1.5570
- 1.5570
- 西部利得时代动力混合发起A
- 0.8298
- 0.8298
- 西部利得时代动力混合发起C
- 0.8264
- 0.8264
- 西部利得新润混合C
- 1.4670
- 1.4670
- 西部利得新盈混合C
- 1.9820
- 1.9820
- 西部利得数字产业混合A
- 1.1788
- 1.1788
- 西部利得数字产业混合C
- 1.1744
- 1.1744
- 西部利得绿色能源混合A
- 0.9317
- 0.9317
- 西部利得绿色能源混合C
- 0.9297
- 0.9297
- 西部利得沣享债券A
- 1.0196
- 1.0196
- 西部利得沣享债券C
- 1.0167
- 1.0167
- 西部利得中证1000指数增强A
- 0.9828
- 0.9828
- 西部利得中证1000指数增强C
- 0.9823
- 0.9823
- 红利ETF
- 0.7292
- 0.7292
- 创业大盘ETF
- 0.3905
- 0.8041
- 国企红利
- 1.8654
- 2.0414
- 西部利得事件驱动股票
- 1.9837
- 1.9837
- 西部利得新动向
- 1.0610
- 1.5960
- 西部成长
- 1.6010
- 1.6010
- 西部多策略
- 0.9890
- 1.5440
- 西部利得行业主题优选A
- 1.7290
- 1.7290
- 西部利得行业主题优选C
- 1.0730
- 1.6220
- 西部利得新盈混合A
- 1.9940
- 1.9940
- 西部利得景瑞A
- 2.4180
- 2.5130
- 西部利得新动力混合A
- 1.7593
- 1.9723
- 西部利得新动力混合C
- 1.7302
- 1.7302
- 西部利得祥运混合A
- 0.9132
- 1.0432
- 西部利得祥运混合C
- 0.8395
- 0.8395
- 西部利得个股精选股票A
- 1.1339
- 1.4959
- 西部利得新润混合A
- 1.4760
- 1.5660
- 西部利得新富混合A
- 1.5620
- 1.5620
- 西部利得景程混合A
- 1.3136
- 1.3136
- 西部利得景程混合C
- 1.3082
- 1.3082
- 西部利得稳债A
- 1.5140
- 1.6690
- 西部利得稳债C
- 1.4810
- 1.6060
- 西部利得合享A
- 1.0530
- 1.2684
- 西部利得合享C
- 1.0923
- 1.4045
- 西部利得合赢债券A
- 1.0474
- 1.2174
- 西部利得合赢债券C
- 1.0597
- 1.1910
- 西部利得祥盈债券A
- 1.4027
- 1.4027
- 西部利得祥盈债券C
- 1.3515
- 1.3515
- 西部利得祥逸债券A
- 1.0165
- 1.2370
- 西部利得祥逸债券C
- 1.0244
- 1.1889
- 西部利得得尊债券A
- 1.0502
- 1.3002
- 西部利得汇享债券A
- 1.2147
- 1.3811
- 西部利得汇享债券C
- 1.2080
- 1.3689
- 西部利得汇逸债券A
- 1.0343
- 1.1468
- 西部利得汇逸债券C
- 1.1929
- 1.2189
- 西部利得汇盈债券A
- 1.1978
- 1.2378
- 西部利得汇盈债券C
- 1.1865
- 1.2314
- 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A
- 0.9437
- 0.9437
- 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C
- 0.9393
- 0.9393
- 西部利得新瑞混合A
- 0.9716
- 0.9716
- 西部利得新瑞混合C
- 0.9689
- 0.9689
- 西部利得增利A
- 1.0220
- 1.0370
- 西部利得增利C
- 1.0440
- 1.0570
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：西部利得基金管理有限公司
法定代表人：何方
信息管理负责人：孙艳丽
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
邮政编码：200126
联系电话：021-38572888
传真电话：021-38572750
电子邮箱：service@westleadfund.com
网址：www.westleadfund.com
注册资本(万)：37000.0000
公司成立日期：2010-07-20
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.1929 | 1.2189 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.1928 | 1.2188 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.1956 | 1.2216 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.1930 | 1.2190 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.1945 | 1.2205 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.1949 | 1.2209 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.80
- 2022-12-20
- 2022-12-22
- 0.80
- 2021-09-27
- 2021-09-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028041
- 20工商银行二级01
- 500,000
- 52,319,917.81
- 2.44
- 2028034
- 20浦发银行二级03
- 500,000
- 52,377,172.60
- 2.44
- 2028044
- 20广发银行二级01
- 500,000
- 52,085,605.48
- 2.43
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
糜怀清:糜怀清先生：中国国籍，上海财经大学应用经济学专业硕士，曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得，具有基金从业资格。2022年9月21日起担任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
易圣倩:易圣倩女士：中国国籍，硕士，南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。2022年01月26日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。
