东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金A类(910005)

管理费: 0.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.6452

累计净值:4.6372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨仁眉 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55% +中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%。

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海东方证券资产管理有限公司

法定代表人:杨斌

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼31层

邮政编码:200010

联系电话:021-33315895

传真电话:021-63326981

电子邮箱:

网址:www.dfham.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2010-06-08

累计净值走势图

东方红启兴三年持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.6452 4.6372
2 2023-11-28 00:00:00 3.6827 4.6747
3 2023-11-27 00:00:00 3.6513 4.6433
4 2023-11-24 00:00:00 3.6711 4.6631
5 2023-11-23 00:00:00 3.7221 4.7141
6 2023-11-22 00:00:00 3.6904 4.6824

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨仁眉:杨仁眉先生:安徽工业大学统计学学士、西南财经大学金融学硕士、西南财经大学金融学博士。先后任职于太古飞机工程有限公司、西南证券股份有限公司。2018年1月加盟金信基金,2018年4月起担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起担任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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