国泰君安君得诚混合型证券投资基金(952035)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7784

累计净值:0.9903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海军 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司

法定代表人:陶耿

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室

办公地址:上海市

邮政编码:200000

联系电话:021-38676999

传真电话:

电子邮箱:zgbgs@gtjas.com

网址:

注册资本(万):200000.0000

公司成立日期:2010-08-27

累计净值走势图

国泰君安君得诚混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7784 0.9903
2 2023-11-28 00:00:00 0.7795 0.9917
3 2023-11-27 00:00:00 0.7766 0.9880
4 2023-11-24 00:00:00 0.7792 0.9913
5 2023-11-23 00:00:00 0.7775 0.9891
6 2023-11-22 00:00:00 0.7721 0.9822

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王海军:王海军先生:硕士研究生,2007年起开始从事证券工作。曾任中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月至2012年6月任富国基金管理有限公司高级行业研究员,2012年6月至2015年11月任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾就职于厦门三安电子有限公司,曾任中国中投证券有限公司高级研究员,现任长安基金管理有限公司研究部副总经理。2021年5月28日至2021年9月22日担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月13日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理、国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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