汇丰亚洲高入息债券基金BC类–人民币(968081)

管理费: 1.150% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

10.1090

累计净值: 净值更新日期:2020-04-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:汇丰投资基金(香港)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 65%摩根亚洲信贷多元投资级别指数+35%摩根亚洲信贷多元非投资级别指数

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法定名称:汇丰投资基金(香港)有限公司

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公司成立日期:

累计净值走势图

汇丰亚洲高入息债券BC类–人民币累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-23 00:00:00 10.1090
2 2020-04-22 00:00:00 10.1290
3 2020-04-21 00:00:00 10.1720
4 2020-04-20 00:00:00 10.1450
5 2020-04-17 00:00:00 10.1230
6 2020-04-16 00:00:00 10.1367

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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