嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000008)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6047

累计净值:1.6707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1178939410.270
2 期间基金总申购份额 72295347.820
3 期间总赎回份额 47667099.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1203567658.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166059366.030
2 期间基金总申购份额 130190005.010
3 期间总赎回份额 117309960.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178939410.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164666581.270
2 期间基金总申购份额 67310116.230
3 期间总赎回份额 53037287.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1178939410.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166059366.030
2 期间基金总申购份额 62879888.780
3 期间总赎回份额 64272673.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164666581.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1031328103.430
2 期间基金总申购份额 433509136.750
3 期间总赎回份额 298777874.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166059366.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1154595713.210
2 期间基金总申购份额 87311154.690
3 期间总赎回份额 75847501.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166059366.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1115255600.930
2 期间基金总申购份额 88026976.600
3 期间总赎回份额 48686864.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1154595713.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1031328103.430
2 期间基金总申购份额 258171005.460
3 期间总赎回份额 174243507.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115255600.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062954199.260
2 期间基金总申购份额 96333668.440
3 期间总赎回份额 44032266.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1115255600.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1031328103.430
2 期间基金总申购份额 161837337.020
3 期间总赎回份额 130211241.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062954199.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865280318.830
2 期间基金总申购份额 794258151.340
3 期间总赎回份额 628210366.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1031328103.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022602243.420
2 期间基金总申购份额 87733391.390
3 期间总赎回份额 79007531.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1031328103.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784257436.750
2 期间基金总申购份额 450269780.200
3 期间总赎回份额 211924973.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022602243.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865280318.830
2 期间基金总申购份额 256254979.750
3 期间总赎回份额 337277861.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784257436.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707853441.630
2 期间基金总申购份额 152955270.420
3 期间总赎回份额 76551275.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784257436.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865280318.830
2 期间基金总申购份额 103299709.330
3 期间总赎回份额 260726586.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707853441.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461515115.790
2 期间基金总申购份额 871908076.390
3 期间总赎回份额 1468142873.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865280318.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 896644758.640
2 期间基金总申购份额 99415072.310
3 期间总赎回份额 130779512.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865280318.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192815625.160
2 期间基金总申购份额 178698529.050
3 期间总赎回份额 474869395.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 896644758.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461515115.790
2 期间基金总申购份额 593794475.030
3 期间总赎回份额 862493965.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192815625.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1418292066.410
2 期间基金总申购份额 105570080.970
3 期间总赎回份额 331046522.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192815625.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1461515115.790
2 期间基金总申购份额 488224394.060
3 期间总赎回份额 531447443.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1418292066.410

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