工银瑞信产业债债券型证券投资基金B类(000046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3430

累计净值:1.7220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106518895.660
2 期间基金总申购份额 2984730.250
3 期间总赎回份额 11938946.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97564679.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227006540.360
2 期间基金总申购份额 6684205.900
3 期间总赎回份额 127171850.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106518895.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153249582.660
2 期间基金总申购份额 3601878.850
3 期间总赎回份额 50332565.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106518895.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227006540.360
2 期间基金总申购份额 3082327.050
3 期间总赎回份额 76839284.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153249582.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167666568.870
2 期间基金总申购份额 266081665.350
3 期间总赎回份额 206741693.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227006540.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191452138.270
2 期间基金总申购份额 62021174.560
3 期间总赎回份额 26466772.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227006540.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219144106.500
2 期间基金总申购份额 84105325.350
3 期间总赎回份额 111797293.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191452138.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167666568.870
2 期间基金总申购份额 119955165.440
3 期间总赎回份额 68477627.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219144106.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163140555.210
2 期间基金总申购份额 91908761.670
3 期间总赎回份额 35905210.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219144106.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167666568.870
2 期间基金总申购份额 28046403.770
3 期间总赎回份额 32572417.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163140555.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182459351.150
2 期间基金总申购份额 293248337.640
3 期间总赎回份额 308041119.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167666568.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217773645.650
2 期间基金总申购份额 29612680.500
3 期间总赎回份额 79719757.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167666568.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289688194.490
2 期间基金总申购份额 36504164.120
3 期间总赎回份额 108418712.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217773645.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182459351.150
2 期间基金总申购份额 227131493.020
3 期间总赎回份额 119902649.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289688194.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226283019.340
2 期间基金总申购份额 107525717.410
3 期间总赎回份额 44120542.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289688194.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182459351.150
2 期间基金总申购份额 119605775.610
3 期间总赎回份额 75782107.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226283019.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121779652.210
2 期间基金总申购份额 347201609.260
3 期间总赎回份额 286521910.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182459351.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174648873.640
2 期间基金总申购份额 71680226.010
3 期间总赎回份额 63869748.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182459351.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167068091.170
2 期间基金总申购份额 85857729.580
3 期间总赎回份额 78276947.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174648873.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121779652.210
2 期间基金总申购份额 189663653.670
3 期间总赎回份额 144375214.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167068091.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154432104.830
2 期间基金总申购份额 80620284.880
3 期间总赎回份额 67984298.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167068091.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121779652.210
2 期间基金总申购份额 109043368.790
3 期间总赎回份额 76390916.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154432104.830

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