华夏双债增强债券型证券投资基金A类(000047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5887

累计净值:1.8908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.167亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458198545.290
2 期间基金总申购份额 70429598.390
3 期间总赎回份额 111973378.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416654764.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564174101.230
2 期间基金总申购份额 225794507.970
3 期间总赎回份额 331770063.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458198545.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549519704.340
2 期间基金总申购份额 61924925.480
3 期间总赎回份额 153246084.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458198545.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564174101.230
2 期间基金总申购份额 163869582.490
3 期间总赎回份额 178523979.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549519704.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1233289047.030
2 期间基金总申购份额 228686191.340
3 期间总赎回份额 897801137.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564174101.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028149710.420
2 期间基金总申购份额 7378071.350
3 期间总赎回份额 471353680.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564174101.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969412943.120
2 期间基金总申购份额 133178787.900
3 期间总赎回份额 74442020.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028149710.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1233289047.030
2 期间基金总申购份额 88129332.090
3 期间总赎回份额 352005436.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969412943.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1084600434.370
2 期间基金总申购份额 15875269.560
3 期间总赎回份额 131062760.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 969412943.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1233289047.030
2 期间基金总申购份额 72254062.530
3 期间总赎回份额 220942675.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1084600434.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477645819.780
2 期间基金总申购份额 1372746692.620
3 期间总赎回份额 617103465.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1233289047.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 983114379.070
2 期间基金总申购份额 400909384.230
3 期间总赎回份额 150734716.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1233289047.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737970432.610
2 期间基金总申购份额 422940701.270
3 期间总赎回份额 177796754.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983114379.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477645819.780
2 期间基金总申购份额 548896607.120
3 期间总赎回份额 288571994.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737970432.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801472682.770
2 期间基金总申购份额 47926567.800
3 期间总赎回份额 111428817.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737970432.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477645819.780
2 期间基金总申购份额 500970039.320
3 期间总赎回份额 177143176.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801472682.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39062446.180
2 期间基金总申购份额 606266651.990
3 期间总赎回份额 167683278.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477645819.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262950333.500
2 期间基金总申购份额 264263575.100
3 期间总赎回份额 49568088.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477645819.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125127957.600
2 期间基金总申购份额 187540700.020
3 期间总赎回份额 49718324.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262950333.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39062446.180
2 期间基金总申购份额 154462376.870
3 期间总赎回份额 68396865.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125127957.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98932370.680
2 期间基金总申购份额 67170845.230
3 期间总赎回份额 40975258.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125127957.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39062446.180
2 期间基金总申购份额 87291531.640
3 期间总赎回份额 27421607.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98932370.680

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