广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金美元(QDII)A类(000055)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6867

累计净值:0.7266 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-01-16

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2016年
  • 2015年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1413050196.850
2 期间基金总申购份额 190210641.800
3 期间总赎回份额 319003717.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1284257120.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1591384823.440
2 期间基金总申购份额 409216758.770
3 期间总赎回份额 587551385.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413050196.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1644624615.130
2 期间基金总申购份额 148608702.400
3 期间总赎回份额 380183120.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413050196.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1591384823.440
2 期间基金总申购份额 260608056.370
3 期间总赎回份额 207368264.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1644624615.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287763472.160
2 期间基金总申购份额 1201024857.410
3 期间总赎回份额 897403506.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1591384823.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1473449041.410
2 期间基金总申购份额 272843317.380
3 期间总赎回份额 154907535.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1591384823.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444286747.520
2 期间基金总申购份额 285177076.810
3 期间总赎回份额 256014782.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473449041.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287763472.160
2 期间基金总申购份额 643004463.220
3 期间总赎回份额 486481187.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444286747.520
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217252880.110
2 期间基金总申购份额 6129487.900
3 期间总赎回份额 45321048.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178061319.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189729224.740
2 期间基金总申购份额 59984907.220
3 期间总赎回份额 32461251.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 217252880.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147112950.560
2 期间基金总申购份额 60578858.560
3 期间总赎回份额 17962584.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 189729224.740
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-16 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172612418.240
2 期间基金总申购份额 177730510.760
3 期间总赎回份额 203229978.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147112950.560
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149846945.910
2 期间基金总申购份额 27138907.610
3 期间总赎回份额 29872902.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147112950.560
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149489597.600
2 期间基金总申购份额 45321770.050
3 期间总赎回份额 44964421.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 149846945.910
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172612418.240
2 期间基金总申购份额 105269833.100
3 期间总赎回份额 128392653.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 149489597.600
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178272894.140
2 期间基金总申购份额 37987903.850
3 期间总赎回份额 66771200.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 149489597.600
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-16 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172612418.240
2 期间基金总申购份额 67281929.250
3 期间总赎回份额 61621453.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 178272894.140

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