恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现钞)(000076)
规模变化
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2016年季度规模变化 开始日期：2016-07-01 00:00:00 截止日期：2016-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487586675.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186335148.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 258461172.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 415460651.600 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-04-01 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92161460.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 415140917.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19715702.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487586675.720 |
2016年季度规模变化 开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79611169.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22637459.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10087168.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92161460.740 |
2015年年度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83389183.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93278262.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97056275.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79611169.450 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69531450.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15322308.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5242589.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79611169.450 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78767419.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14000600.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23236569.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69531450.250 |
2015年半年规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83389183.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63955353.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68577117.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78767419.240 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88397509.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34725725.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44355815.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78767419.240 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83389183.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29229628.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24221301.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88397509.480 |
2014年年度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103677281.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42423132.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62711230.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83389183.170 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-10-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84901521.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21371068.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22883407.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83389183.170 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-07-01 00:00:00 截止日期：2014-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88469711.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11625712.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15193901.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84901521.860 |
2014年半年规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103677281.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9426351.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24633921.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88469711.200 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-04-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100118006.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3767061.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15415357.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88469711.200 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103677281.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5659289.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9218564.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100118006.840 |
2013年年度规模变化 开始日期：2013-01-01 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291681680.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24236227.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212240626.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103677281.270 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-10-01 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131160815.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3927014.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31410548.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103677281.270 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-07-01 00:00:00 截止日期：2013-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164744591.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4148128.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37731905.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131160815.170 |
2013年半年规模变化 开始日期：2013-01-01 00:00:00 截止日期：2013-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291681680.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16161083.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 143098173.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164744591.350 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-04-01 00:00:00 截止日期：2013-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183666068.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6643135.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25564612.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164744591.350 |
