建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C类(000106)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0370

累计净值:1.4470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗,姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493872.790
2 期间基金总申购份额 1843469241.700
3 期间总赎回份额 855842.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1858107272.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493872.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493872.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493872.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16428746.630
2 期间基金总申购份额 549544.150
3 期间总赎回份额 1484417.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493872.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16968640.830
2 期间基金总申购份额 9649.950
3 期间总赎回份额 1484417.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493872.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16428746.630
2 期间基金总申购份额 539894.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16968640.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16428746.630
2 期间基金总申购份额 539894.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16968640.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16428746.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16428746.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额 321648.700
3 期间总赎回份额 3718923.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16428746.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16201853.620
2 期间基金总申购份额 226893.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16428746.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额 94755.690
3 期间总赎回份额 3718923.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16201853.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24180589.290
2 期间基金总申购份额 464539.670
3 期间总赎回份额 4819107.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19826021.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24180589.290
2 期间基金总申购份额 464539.670
3 期间总赎回份额 4819107.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19826021.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24180589.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24180589.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24180589.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24180589.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24180589.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24180589.290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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