广发聚鑫债券型证券投资基金A类(000118)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4562

累计净值:2.2403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:104.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9993825510.240
2 期间基金总申购份额 1224992145.660
3 期间总赎回份额 771820817.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10446996838.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8472930738.800
2 期间基金总申购份额 2673775017.210
3 期间总赎回份额 1152880245.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9993825510.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9414058634.270
2 期间基金总申购份额 1144149617.310
3 期间总赎回份额 564382741.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9993825510.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8472930738.800
2 期间基金总申购份额 1529625399.900
3 期间总赎回份额 588497504.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9414058634.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12487777772.630
2 期间基金总申购份额 6361334143.320
3 期间总赎回份额 10376181177.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8472930738.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10106109718.860
2 期间基金总申购份额 617728647.230
3 期间总赎回份额 2250907627.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8472930738.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12287915549.900
2 期间基金总申购份额 182771345.080
3 期间总赎回份额 2364577176.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10106109718.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12487777772.630
2 期间基金总申购份额 5560834151.010
3 期间总赎回份额 5760696373.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12287915549.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12876227692.470
2 期间基金总申购份额 1428376978.750
3 期间总赎回份额 2016689121.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12287915549.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12487777772.630
2 期间基金总申购份额 4132457172.260
3 期间总赎回份额 3744007252.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12876227692.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8893742472.470
2 期间基金总申购份额 9456065199.140
3 期间总赎回份额 5862029898.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12487777772.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10369483019.650
2 期间基金总申购份额 3295560212.300
3 期间总赎回份额 1177265459.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12487777772.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9945128062.340
2 期间基金总申购份额 2169144911.150
3 期间总赎回份额 1744789953.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10369483019.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8893742472.470
2 期间基金总申购份额 3991360075.690
3 期间总赎回份额 2939974485.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9945128062.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9560460615.060
2 期间基金总申购份额 1622259949.490
3 期间总赎回份额 1237592502.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9945128062.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8893742472.470
2 期间基金总申购份额 2369100126.200
3 期间总赎回份额 1702381983.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9560460615.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758169469.400
2 期间基金总申购份额 10401588738.190
3 期间总赎回份额 2266015735.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8893742472.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7391183700.660
2 期间基金总申购份额 2020175883.680
3 期间总赎回份额 517617111.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8893742472.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5590382910.290
2 期间基金总申购份额 2557440958.240
3 期间总赎回份额 756640167.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7391183700.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758169469.400
2 期间基金总申购份额 5823971896.270
3 期间总赎回份额 991758455.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5590382910.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3411291402.350
2 期间基金总申购份额 2662118062.860
3 期间总赎回份额 483026554.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5590382910.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758169469.400
2 期间基金总申购份额 3161853833.410
3 期间总赎回份额 508731900.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3411291402.350

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