中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8670

累计净值:2.9020 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21395979.720
2 期间基金总申购份额 2597439.720
3 期间总赎回份额 3312414.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20681004.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25867843.340
2 期间基金总申购份额 8389761.550
3 期间总赎回份额 12861625.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21395979.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88377380.840
2 期间基金总申购份额 14690105.120
3 期间总赎回份额 77199642.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25867843.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24359252.760
2 期间基金总申购份额 4753431.170
3 期间总赎回份额 3244840.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25867843.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29572434.190
2 期间基金总申购份额 3746108.930
3 期间总赎回份额 8959290.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24359252.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88377380.840
2 期间基金总申购份额 6190565.020
3 期间总赎回份额 64995511.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29572434.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34855234.520
2 期间基金总申购份额 2453078.860
3 期间总赎回份额 7735879.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29572434.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88377380.840
2 期间基金总申购份额 3737486.160
3 期间总赎回份额 57259632.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34855234.520
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31617857.710
2 期间基金总申购份额 94180277.130
3 期间总赎回份额 37420754.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88377380.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109360480.730
2 期间基金总申购份额 1616638.740
3 期间总赎回份额 22599738.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88377380.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29225829.880
2 期间基金总申购份额 88675625.710
3 期间总赎回份额 8540974.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109360480.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31617857.710
2 期间基金总申购份额 3888012.680
3 期间总赎回份额 6280040.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29225829.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30879419.430
2 期间基金总申购份额 1826250.070
3 期间总赎回份额 3479839.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29225829.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31617857.710
2 期间基金总申购份额 2061762.610
3 期间总赎回份额 2800200.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30879419.430
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35240485.110
2 期间基金总申购份额 6817811.170
3 期间总赎回份额 10440438.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31617857.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31319658.490
2 期间基金总申购份额 944588.660
3 期间总赎回份额 646389.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31617857.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31544680.800
2 期间基金总申购份额 863545.800
3 期间总赎回份额 1088568.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31319658.490
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35240485.110
2 期间基金总申购份额 5009676.710
3 期间总赎回份额 8705481.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31544680.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32383726.730
2 期间基金总申购份额 1449187.150
3 期间总赎回份额 2288233.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31544680.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35240485.110
2 期间基金总申购份额 3560489.560
3 期间总赎回份额 6417247.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32383726.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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