鹏华双债加利债券型证券投资基金A类(000143)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5786

累计净值:1.7706 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2013-05-27

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4232823152.230
2 期间基金总申购份额 31446694.890
3 期间总赎回份额 426433605.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3837836241.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5017755314.940
2 期间基金总申购份额 353973378.400
3 期间总赎回份额 1138905541.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4232823152.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4594538316.000
2 期间基金总申购份额 78710772.640
3 期间总赎回份额 440425936.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4232823152.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5017755314.940
2 期间基金总申购份额 275262605.760
3 期间总赎回份额 698479604.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4594538316.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4423992386.140
2 期间基金总申购份额 3496815260.190
3 期间总赎回份额 2903052331.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5017755314.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4512779421.000
2 期间基金总申购份额 1733170305.930
3 期间总赎回份额 1228194411.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5017755314.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4147933584.760
2 期间基金总申购份额 774184943.830
3 期间总赎回份额 409339107.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4512779421.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4423992386.140
2 期间基金总申购份额 989460010.430
3 期间总赎回份额 1265518811.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4147933584.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4416117490.940
2 期间基金总申购份额 173464817.940
3 期间总赎回份额 441648724.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4147933584.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4423992386.140
2 期间基金总申购份额 815995192.490
3 期间总赎回份额 823870087.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4416117490.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152429669.750
2 期间基金总申购份额 4646344568.950
3 期间总赎回份额 374781852.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4423992386.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2584942806.030
2 期间基金总申购份额 2144042455.800
3 期间总赎回份额 304992875.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4423992386.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 938252277.250
2 期间基金总申购份额 1686688561.430
3 期间总赎回份额 39998032.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2584942806.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152429669.750
2 期间基金总申购份额 815613551.720
3 期间总赎回份额 29790944.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 938252277.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288471402.860
2 期间基金总申购份额 664061541.590
3 期间总赎回份额 14280667.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 938252277.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152429669.750
2 期间基金总申购份额 151552010.130
3 期间总赎回份额 15510277.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288471402.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45831081.380
2 期间基金总申购份额 164465363.750
3 期间总赎回份额 57866775.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152429669.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95815144.400
2 期间基金总申购份额 73713457.520
3 期间总赎回份额 17098932.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152429669.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51755453.510
2 期间基金总申购份额 66248396.030
3 期间总赎回份额 22188705.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95815144.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45831081.380
2 期间基金总申购份额 24503510.200
3 期间总赎回份额 18579138.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51755453.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47178444.900
2 期间基金总申购份额 15967317.590
3 期间总赎回份额 11390308.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51755453.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45831081.380
2 期间基金总申购份额 8536192.610
3 期间总赎回份额 7188829.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47178444.900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034