易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类(000171)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6670

累计净值:2.1340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雅君,张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:134.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14030803294.090
2 期间基金总申购份额 742305496.790
3 期间总赎回份额 1346439762.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13426669027.900
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15568778222.940
2 期间基金总申购份额 2573980634.350
3 期间总赎回份额 4111955563.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14030803294.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15245133648.250
2 期间基金总申购份额 569901323.290
3 期间总赎回份额 1784231677.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14030803294.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15568778222.940
2 期间基金总申购份额 2004079311.060
3 期间总赎回份额 2327723885.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15245133648.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23851271579.860
2 期间基金总申购份额 9302741409.010
3 期间总赎回份额 17585234765.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15568778222.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19696535397.870
2 期间基金总申购份额 823145110.200
3 期间总赎回份额 4950902285.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15568778222.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22250954615.180
2 期间基金总申购份额 1408005296.240
3 期间总赎回份额 3962424513.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19696535397.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23851271579.860
2 期间基金总申购份额 7071591002.570
3 期间总赎回份额 8671907967.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22250954615.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23230768951.140
2 期间基金总申购份额 2062530336.560
3 期间总赎回份额 3042344672.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22250954615.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23851271579.860
2 期间基金总申购份额 5009060666.010
3 期间总赎回份额 5629563294.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23230768951.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10169383343.050
2 期间基金总申购份额 27311520907.530
3 期间总赎回份额 13629632670.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23851271579.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23594133440.570
2 期间基金总申购份额 4539436666.370
3 期间总赎回份额 4282298527.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23851271579.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18043916370.390
2 期间基金总申购份额 8808072267.950
3 期间总赎回份额 3257855197.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23594133440.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10169383343.050
2 期间基金总申购份额 13964011973.210
3 期间总赎回份额 6089478945.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18043916370.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15773982314.540
2 期间基金总申购份额 4674043050.110
3 期间总赎回份额 2404108994.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18043916370.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10169383343.050
2 期间基金总申购份额 9289968923.100
3 期间总赎回份额 3685369951.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15773982314.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4234193170.650
2 期间基金总申购份额 14038322833.480
3 期间总赎回份额 8103132661.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10169383343.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9173747040.130
2 期间基金总申购份额 3735146995.580
3 期间总赎回份额 2739510692.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10169383343.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7569434341.050
2 期间基金总申购份额 2956263805.870
3 期间总赎回份额 1351951106.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9173747040.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4234193170.650
2 期间基金总申购份额 7346912032.030
3 期间总赎回份额 4011670861.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7569434341.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8293528539.160
2 期间基金总申购份额 1364529797.160
3 期间总赎回份额 2088623995.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7569434341.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4234193170.650
2 期间基金总申购份额 5982382234.870
3 期间总赎回份额 1923046866.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8293528539.160

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