工银瑞信添福债券型证券投资基金A(000184)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:1.8420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-10-31

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30376434.470
2 期间基金总申购份额 1000277.830
3 期间总赎回份额 4311672.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27065040.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34841767.120
2 期间基金总申购份额 6165762.720
3 期间总赎回份额 10631095.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30376434.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29396054.190
2 期间基金总申购份额 5973886.920
3 期间总赎回份额 4993506.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30376434.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34841767.120
2 期间基金总申购份额 191875.800
3 期间总赎回份额 5637588.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29396054.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30431090.310
2 期间基金总申购份额 20673854.950
3 期间总赎回份额 16263178.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34841767.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36002383.260
2 期间基金总申购份额 2695562.990
3 期间总赎回份额 3856179.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34841767.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33911596.560
2 期间基金总申购份额 4287310.160
3 期间总赎回份额 2196523.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36002383.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30431090.310
2 期间基金总申购份额 13690981.800
3 期间总赎回份额 10210475.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33911596.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36944715.530
2 期间基金总申购份额 661755.670
3 期间总赎回份额 3694874.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33911596.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30431090.310
2 期间基金总申购份额 13029226.130
3 期间总赎回份额 6515600.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36944715.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34339933.790
2 期间基金总申购份额 21499985.390
3 期间总赎回份额 25408828.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30431090.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29969131.710
2 期间基金总申购份额 1969447.730
3 期间总赎回份额 1507489.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30431090.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28696781.070
2 期间基金总申购份额 2413908.950
3 期间总赎回份额 1141558.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29969131.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34339933.790
2 期间基金总申购份额 17116628.710
3 期间总赎回份额 22759781.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28696781.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28682217.720
2 期间基金总申购份额 929723.320
3 期间总赎回份额 915159.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28696781.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34339933.790
2 期间基金总申购份额 16186905.390
3 期间总赎回份额 21844621.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28682217.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60137160.040
2 期间基金总申购份额 2745132.190
3 期间总赎回份额 28542358.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34339933.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45736150.780
2 期间基金总申购份额 448869.330
3 期间总赎回份额 11845086.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34339933.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51785446.440
2 期间基金总申购份额 778748.530
3 期间总赎回份额 6828044.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45736150.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60137160.040
2 期间基金总申购份额 1517514.330
3 期间总赎回份额 9869227.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51785446.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57291711.050
2 期间基金总申购份额 406257.520
3 期间总赎回份额 5912522.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51785446.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60137160.040
2 期间基金总申购份额 1111256.810
3 期间总赎回份额 3956705.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57291711.050

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