易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类(000205)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1530

累计净值:1.5580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4340803926.950
2 期间基金总申购份额 689010621.960
3 期间总赎回份额 2156156182.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2873658366.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4081795984.580
2 期间基金总申购份额 3021994240.700
3 期间总赎回份额 2762986298.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4340803926.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4525529989.470
2 期间基金总申购份额 1041004660.650
3 期间总赎回份额 1225730723.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4340803926.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4081795984.580
2 期间基金总申购份额 1980989580.050
3 期间总赎回份额 1537255575.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4525529989.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7546525541.140
2 期间基金总申购份额 8279978961.720
3 期间总赎回份额 11744708518.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081795984.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8847176472.570
2 期间基金总申购份额 851349499.040
3 期间总赎回份额 5616729987.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4081795984.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8396201706.750
2 期间基金总申购份额 1752761119.450
3 期间总赎回份额 1301786353.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8847176472.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7546525541.140
2 期间基金总申购份额 5675868343.230
3 期间总赎回份额 4826192177.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8396201706.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8357016386.610
2 期间基金总申购份额 1714706695.020
3 期间总赎回份额 1675521374.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8396201706.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7546525541.140
2 期间基金总申购份额 3961161648.210
3 期间总赎回份额 3150670802.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8357016386.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2953854524.550
2 期间基金总申购份额 7367734892.480
3 期间总赎回份额 2775063875.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7546525541.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6180553438.200
2 期间基金总申购份额 2308961798.340
3 期间总赎回份额 942989695.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7546525541.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3909669639.860
2 期间基金总申购份额 3410217476.160
3 期间总赎回份额 1139333677.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6180553438.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2953854524.550
2 期间基金总申购份额 1648555617.980
3 期间总赎回份额 692740502.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3909669639.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2923925987.340
2 期间基金总申购份额 1238091967.600
3 期间总赎回份额 252348315.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3909669639.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2953854524.550
2 期间基金总申购份额 410463650.380
3 期间总赎回份额 440392187.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2923925987.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1806602541.830
2 期间基金总申购份额 4425012953.020
3 期间总赎回份额 3277760970.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2953854524.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3001525900.670
2 期间基金总申购份额 869409841.900
3 期间总赎回份额 917081218.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2953854524.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3479999609.430
2 期间基金总申购份额 209256481.770
3 期间总赎回份额 687730190.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3001525900.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1806602541.830
2 期间基金总申购份额 3346346629.350
3 期间总赎回份额 1672949561.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479999609.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3497593288.660
2 期间基金总申购份额 1039430378.070
3 期间总赎回份额 1057024057.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479999609.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1806602541.830
2 期间基金总申购份额 2306916251.280
3 期间总赎回份额 615925504.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3497593288.660

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