富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类(000284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0541

累计净值:1.1541 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11853792.980
2 期间基金总申购份额 1014892.880
3 期间总赎回份额 763686.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12104999.830
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12531290.040
2 期间基金总申购份额 1004017.460
3 期间总赎回份额 1681514.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11853792.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12128851.320
2 期间基金总申购份额 336497.780
3 期间总赎回份额 611556.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11853792.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12531290.040
2 期间基金总申购份额 667519.680
3 期间总赎回份额 1069958.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12128851.320
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11772910.590
2 期间基金总申购份额 19372957.850
3 期间总赎回份额 18614578.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12531290.040
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13619609.220
2 期间基金总申购份额 872716.950
3 期间总赎回份额 1961036.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12531290.040
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15251102.190
2 期间基金总申购份额 6662774.800
3 期间总赎回份额 8294267.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13619609.220
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11772910.590
2 期间基金总申购份额 11837466.100
3 期间总赎回份额 8359274.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15251102.190
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14326452.500
2 期间基金总申购份额 8143168.790
3 期间总赎回份额 7218519.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15251102.190
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11772910.590
2 期间基金总申购份额 3694297.310
3 期间总赎回份额 1140755.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14326452.500
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40242389.410
2 期间基金总申购份额 1924530.200
3 期间总赎回份额 30394009.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11772910.590
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15432676.780
2 期间基金总申购份额 321097.680
3 期间总赎回份额 3980863.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11772910.590
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17689980.850
2 期间基金总申购份额 385147.520
3 期间总赎回份额 2642451.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15432676.780
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40242389.410
2 期间基金总申购份额 1218285.000
3 期间总赎回份额 23770693.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17689980.850
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20100610.150
2 期间基金总申购份额 785516.200
3 期间总赎回份额 3196145.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17689980.850
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40242389.410
2 期间基金总申购份额 432768.800
3 期间总赎回份额 20574548.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20100610.150
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-25  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200309769.850
2 期间基金总申购份额 13178.640
3 期间总赎回份额 160080559.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 40242389.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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