富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类(000285)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0394

累计净值:1.1394 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1585120.710
2 期间基金总申购份额 933569.250
3 期间总赎回份额 667703.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850986.670
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1863166.620
2 期间基金总申购份额 1210258.660
3 期间总赎回份额 1488304.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585120.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1685729.540
2 期间基金总申购份额 380994.010
3 期间总赎回份额 481602.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585120.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1863166.620
2 期间基金总申购份额 829264.650
3 期间总赎回份额 1006701.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1685729.540
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4396129.840
2 期间基金总申购份额 14348075.540
3 期间总赎回份额 16881038.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1863166.620
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2683954.450
2 期间基金总申购份额 966632.710
3 期间总赎回份额 1787420.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1863166.620
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2985395.070
2 期间基金总申购份额 2809194.460
3 期间总赎回份额 3110635.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2683954.450
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4396129.840
2 期间基金总申购份额 10572248.370
3 期间总赎回份额 11982983.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2985395.070
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5055579.820
2 期间基金总申购份额 4638644.100
3 期间总赎回份额 6708828.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2985395.070
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4396129.840
2 期间基金总申购份额 5933604.270
3 期间总赎回份额 5274154.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055579.820
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59301744.230
2 期间基金总申购份额 2497787.950
3 期间总赎回份额 57403402.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4396129.840
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9098002.410
2 期间基金总申购份额 1986884.440
3 期间总赎回份额 6688757.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4396129.840
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10652101.040
2 期间基金总申购份额 189344.440
3 期间总赎回份额 1743443.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9098002.410
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59301744.230
2 期间基金总申购份额 321559.070
3 期间总赎回份额 48971202.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10652101.040
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14601125.550
2 期间基金总申购份额 157101.260
3 期间总赎回份额 4106125.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10652101.040
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59301744.230
2 期间基金总申购份额 164457.810
3 期间总赎回份额 44865076.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14601125.550
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-25  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428666060.410
2 期间基金总申购份额 14988.290
3 期间总赎回份额 369379304.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 59301744.230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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