鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类(000289)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1335

累计净值:1.5147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.952亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-09-24

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495150615.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495150615.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496558049.050
2 期间基金总申购份额 27599.730
3 期间总赎回份额 1435033.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495150615.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495150615.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495150615.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496558049.050
2 期间基金总申购份额 27599.730
3 期间总赎回份额 1435033.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495150615.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额 50527.850
3 期间总赎回份额 8720723.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496558049.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496558049.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额 50527.850
3 期间总赎回份额 8720723.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496558049.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额 50527.850
3 期间总赎回份额 8720723.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496558049.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523102286.050
2 期间基金总申购份额 141084.570
3 期间总赎回份额 18015125.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523102286.050
2 期间基金总申购份额 141084.570
3 期间总赎回份额 18015125.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505228244.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523102286.050
2 期间基金总申购份额 141084.570
3 期间总赎回份额 18015125.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505228244.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522397779.240
2 期间基金总申购份额 704506.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523102286.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522894177.250
2 期间基金总申购份额 208108.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523102286.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522397876.500
2 期间基金总申购份额 496300.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522894177.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522397779.240
2 期间基金总申购份额 97.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522397876.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522397876.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522397876.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522397779.240
2 期间基金总申购份额 97.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522397876.500

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