天弘弘利债券型证券投资基金(000306)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0221

累计净值:1.4845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 543327184.230
2 期间基金总申购份额 1667967.840
3 期间总赎回份额 200862873.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344132278.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662818139.970
2 期间基金总申购份额 2151124.060
3 期间总赎回份额 121642079.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543327184.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662615848.910
2 期间基金总申购份额 1365644.510
3 期间总赎回份额 120654309.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 543327184.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662818139.970
2 期间基金总申购份额 785479.550
3 期间总赎回份额 987770.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662615848.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662227445.450
2 期间基金总申购份额 3027020.060
3 期间总赎回份额 2436325.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662818139.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662969317.650
2 期间基金总申购份额 747791.960
3 期间总赎回份额 898969.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662818139.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662603192.060
2 期间基金总申购份额 577962.640
3 期间总赎回份额 211837.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662969317.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662227445.450
2 期间基金总申购份额 1701265.460
3 期间总赎回份额 1325518.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662603192.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662692815.800
2 期间基金总申购份额 614867.720
3 期间总赎回份额 704491.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662603192.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662227445.450
2 期间基金总申购份额 1086397.740
3 期间总赎回份额 621027.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662692815.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657431533.230
2 期间基金总申购份额 661917078.620
3 期间总赎回份额 1657121166.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662227445.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656734708.230
2 期间基金总申购份额 661469506.370
3 期间总赎回份额 1655976769.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662227445.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656777674.110
2 期间基金总申购份额 175227.570
3 期间总赎回份额 218193.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656734708.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657431533.230
2 期间基金总申购份额 272344.680
3 期间总赎回份额 926203.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656777674.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657052869.690
2 期间基金总申购份额 65488.830
3 期间总赎回份额 340684.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656777674.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657431533.230
2 期间基金总申购份额 206855.850
3 期间总赎回份额 585519.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657052869.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672599841.950
2 期间基金总申购份额 11072434.020
3 期间总赎回份额 26240742.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657431533.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657840615.660
2 期间基金总申购份额 150854.320
3 期间总赎回份额 559936.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657431533.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1659640789.320
2 期间基金总申购份额 446082.050
3 期间总赎回份额 2246255.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657840615.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672599841.950
2 期间基金总申购份额 10475497.650
3 期间总赎回份额 23434550.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1659640789.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657476825.260
2 期间基金总申购份额 9001968.770
3 期间总赎回份额 6838004.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1659640789.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1672599841.950
2 期间基金总申购份额 1473528.880
3 期间总赎回份额 16596545.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657476825.260

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