宏利淘利债券型证券投资基金A类(000319)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2500

累计净值:1.5438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-06

业绩比较基准: 中债总财富总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10737075.570
2 期间基金总申购份额 3962257.310
3 期间总赎回份额 4104001.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10595331.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12872507.650
2 期间基金总申购份额 1052866.800
3 期间总赎回份额 3188298.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10737075.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11187404.970
2 期间基金总申购份额 472278.300
3 期间总赎回份额 922607.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10737075.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12872507.650
2 期间基金总申购份额 580588.500
3 期间总赎回份额 2265691.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11187404.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85792418.620
2 期间基金总申购份额 16584899.400
3 期间总赎回份额 89504810.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12872507.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17254416.490
2 期间基金总申购份额 500530.420
3 期间总赎回份额 4882439.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12872507.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26942090.950
2 期间基金总申购份额 1365982.890
3 期间总赎回份额 11053657.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17254416.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85792418.620
2 期间基金总申购份额 14718386.090
3 期间总赎回份额 73568713.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26942090.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28386836.440
2 期间基金总申购份额 5455031.120
3 期间总赎回份额 6899776.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26942090.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85792418.620
2 期间基金总申购份额 9263354.970
3 期间总赎回份额 66668937.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28386836.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4680281.090
2 期间基金总申购份额 150714330.710
3 期间总赎回份额 69602193.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85792418.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21344616.470
2 期间基金总申购份额 88383321.100
3 期间总赎回份额 23935518.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85792418.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10732030.950
2 期间基金总申购份额 17933937.590
3 期间总赎回份额 7321352.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21344616.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4680281.090
2 期间基金总申购份额 44397072.020
3 期间总赎回份额 38345322.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10732030.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10873250.990
2 期间基金总申购份额 6233770.310
3 期间总赎回份额 6374990.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10732030.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4680281.090
2 期间基金总申购份额 38163301.710
3 期间总赎回份额 31970331.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10873250.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73446893.870
2 期间基金总申购份额 110060841.080
3 期间总赎回份额 178827453.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4680281.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5393250.020
2 期间基金总申购份额 40329412.750
3 期间总赎回份额 41042381.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4680281.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8023956.780
2 期间基金总申购份额 39614959.830
3 期间总赎回份额 42245666.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5393250.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73446893.870
2 期间基金总申购份额 30116468.500
3 期间总赎回份额 95539405.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8023956.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17654976.300
2 期间基金总申购份额 23988010.150
3 期间总赎回份额 33619029.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8023956.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73446893.870
2 期间基金总申购份额 6128458.350
3 期间总赎回份额 61920375.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17654976.300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034