长城稳固收益债券型证券投资基金C类(000334)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2198

累计净值:1.2398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-28

业绩比较基准: 90%×中债综合财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8146949.190
2 期间基金总申购份额 966885.560
3 期间总赎回份额 912115.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8201719.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8542953.360
2 期间基金总申购份额 843562.140
3 期间总赎回份额 1239566.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8146949.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8632057.180
2 期间基金总申购份额 287557.870
3 期间总赎回份额 772665.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8146949.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8542953.360
2 期间基金总申购份额 556004.270
3 期间总赎回份额 466900.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8632057.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9466107.000
2 期间基金总申购份额 1233164.420
3 期间总赎回份额 2156318.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8542953.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8637283.470
2 期间基金总申购份额 114658.010
3 期间总赎回份额 208988.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8542953.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8775430.470
2 期间基金总申购份额 317872.630
3 期间总赎回份额 456019.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8637283.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9466107.000
2 期间基金总申购份额 800633.780
3 期间总赎回份额 1491310.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8775430.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8768333.360
2 期间基金总申购份额 456557.770
3 期间总赎回份额 449460.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8775430.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9466107.000
2 期间基金总申购份额 344076.010
3 期间总赎回份额 1041849.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8768333.360
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41834804.820
2 期间基金总申购份额 8719652.030
3 期间总赎回份额 41088349.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9466107.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9935474.680
2 期间基金总申购份额 1460041.640
3 期间总赎回份额 1929409.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9466107.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12355483.310
2 期间基金总申购份额 2345523.040
3 期间总赎回份额 4765531.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9935474.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41834804.820
2 期间基金总申购份额 4914087.350
3 期间总赎回份额 34393408.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12355483.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13188259.330
2 期间基金总申购份额 829629.450
3 期间总赎回份额 1662405.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12355483.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41834804.820
2 期间基金总申购份额 4084457.900
3 期间总赎回份额 32731003.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13188259.330
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8682164.290
2 期间基金总申购份额 92477006.990
3 期间总赎回份额 59324366.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41834804.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18053822.010
2 期间基金总申购份额 31100525.210
3 期间总赎回份额 7319542.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41834804.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21873857.020
2 期间基金总申购份额 19485298.870
3 期间总赎回份额 23305333.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18053822.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8682164.290
2 期间基金总申购份额 41891182.910
3 期间总赎回份额 28699490.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21873857.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12061834.250
2 期间基金总申购份额 20743878.060
3 期间总赎回份额 10931855.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21873857.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8682164.290
2 期间基金总申购份额 21147304.850
3 期间总赎回份额 17767634.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12061834.250

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