鹏华双债保利债券型证券投资基金(000338)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.5235 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:51.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5251056041.800
2 期间基金总申购份额 119593201.470
3 期间总赎回份额 214332415.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5156316828.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5659771737.450
2 期间基金总申购份额 544789827.490
3 期间总赎回份额 953505523.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5251056041.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5520604805.560
2 期间基金总申购份额 289529840.430
3 期间总赎回份额 559078604.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5251056041.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5659771737.450
2 期间基金总申购份额 255259987.060
3 期间总赎回份额 394426918.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5520604805.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992412883.640
2 期间基金总申购份额 4995955775.330
3 期间总赎回份额 8328596921.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5659771737.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8640486019.520
2 期间基金总申购份额 1653378620.470
3 期间总赎回份额 4634092902.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5659771737.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7866754195.310
2 期间基金总申购份额 1881861229.520
3 期间总赎回份额 1108129405.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8640486019.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992412883.640
2 期间基金总申购份额 1460715925.340
3 期间总赎回份额 2586374613.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7866754195.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7921662330.570
2 期间基金总申购份额 679041199.330
3 期间总赎回份额 733949334.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7866754195.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8992412883.640
2 期间基金总申购份额 781674726.010
3 期间总赎回份额 1852425279.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7921662330.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3559418248.190
2 期间基金总申购份额 8101978211.960
3 期间总赎回份额 2668983576.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8992412883.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8196303121.540
2 期间基金总申购份额 1485574753.220
3 期间总赎回份额 689464991.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8992412883.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7120932607.820
2 期间基金总申购份额 1772367983.620
3 期间总赎回份额 696997469.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8196303121.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3559418248.190
2 期间基金总申购份额 4844035475.120
3 期间总赎回份额 1282521115.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7120932607.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6940678899.010
2 期间基金总申购份额 709023902.300
3 期间总赎回份额 528770193.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7120932607.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3559418248.190
2 期间基金总申购份额 4135011572.820
3 期间总赎回份额 753750922.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6940678899.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156795660.850
2 期间基金总申购份额 3910761170.840
3 期间总赎回份额 508138583.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3559418248.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2516827456.490
2 期间基金总申购份额 1387496393.690
3 期间总赎回份额 344905601.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3559418248.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 984513834.470
2 期间基金总申购份额 1661946892.030
3 期间总赎回份额 129633270.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2516827456.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156795660.850
2 期间基金总申购份额 861317885.120
3 期间总赎回份额 33599711.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984513834.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737927036.000
2 期间基金总申购份额 279344053.890
3 期间总赎回份额 32757255.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984513834.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156795660.850
2 期间基金总申购份额 581973831.230
3 期间总赎回份额 842456.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737927036.000

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