鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(000345)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4000

累计净值:1.9180 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.978亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-11-19

业绩比较基准: 一年期定存款税后利率+0.5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597771777.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597771777.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653430344.910
2 期间基金总申购份额 72676370.400
3 期间总赎回份额 128334937.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597771777.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653430344.910
2 期间基金总申购份额 72676370.400
3 期间总赎回份额 128334937.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597771777.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653430344.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653430344.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513280301.830
2 期间基金总申购份额 246232838.350
3 期间总赎回份额 106082795.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653430344.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629553078.620
2 期间基金总申购份额 23877266.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653430344.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605117449.250
2 期间基金总申购份额 24435629.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629553078.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513280301.830
2 期间基金总申购份额 197919942.690
3 期间总赎回份额 106082795.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605117449.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513280301.830
2 期间基金总申购份额 197919942.690
3 期间总赎回份额 106082795.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605117449.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513280301.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513280301.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额 215815678.080
3 期间总赎回份额 171766236.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513280301.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493115257.300
2 期间基金总申购份额 20165044.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513280301.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473642102.110
2 期间基金总申购份额 19473155.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493115257.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额 176177478.360
3 期间总赎回份额 171766236.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473642102.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额 176177478.360
3 期间总赎回份额 171766236.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473642102.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375429634.290
2 期间基金总申购份额 184424011.130
3 期间总赎回份额 90622784.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469230860.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375429634.290
2 期间基金总申购份额 184424011.130
3 期间总赎回份额 90622784.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375429634.290
2 期间基金总申购份额 184424011.130
3 期间总赎回份额 90622784.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469230860.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375429634.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375429634.290

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