广发中债金融债指数证券投资基金A类(000348)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1008

累计净值:1.1008 净值更新日期:2015-08-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2015-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-07

业绩比较基准: 95%×中债-5年期金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4885513.790
2 期间基金总申购份额 26271646.500
3 期间总赎回份额 27387705.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3769455.110
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6498886.170
2 期间基金总申购份额 20889506.550
3 期间总赎回份额 23618937.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3769455.110
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4885513.790
2 期间基金总申购份额 5382139.950
3 期间总赎回份额 3768767.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6498886.170
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203354110.090
2 期间基金总申购份额 189887827.210
3 期间总赎回份额 388356423.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4885513.790
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10239001.280
2 期间基金总申购份额 6642694.710
3 期间总赎回份额 11996182.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4885513.790
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16713776.770
2 期间基金总申购份额 537171.910
3 期间总赎回份额 7011947.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10239001.280
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203354110.090
2 期间基金总申购份额 182707960.590
3 期间总赎回份额 369348293.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16713776.770
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32727853.610
2 期间基金总申购份额 1499123.310
3 期间总赎回份额 17513200.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 16713776.770
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203354110.090
2 期间基金总申购份额 181208837.280
3 期间总赎回份额 351835093.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 32727853.610

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