广发全球医疗保健指数证券投资基金A类人民币(000369)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1420

累计净值:2.2520 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154366573.040
2 期间基金总申购份额 40354799.330
3 期间总赎回份额 15929869.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178791502.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147289552.300
2 期间基金总申购份额 48608306.140
3 期间总赎回份额 41531285.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154366573.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160499426.420
2 期间基金总申购份额 13970482.750
3 期间总赎回份额 20103336.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154366573.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147289552.300
2 期间基金总申购份额 34637823.390
3 期间总赎回份额 21427949.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160499426.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122194000.740
2 期间基金总申购份额 115292745.780
3 期间总赎回份额 90197194.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147289552.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140505434.040
2 期间基金总申购份额 30725318.360
3 期间总赎回份额 23941200.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147289552.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140638930.510
2 期间基金总申购份额 20891400.780
3 期间总赎回份额 21024897.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140505434.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122194000.740
2 期间基金总申购份额 63676026.640
3 期间总赎回份额 45231096.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140638930.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124787013.530
2 期间基金总申购份额 42804890.800
3 期间总赎回份额 26952973.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140638930.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122194000.740
2 期间基金总申购份额 20871135.840
3 期间总赎回份额 18278123.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124787013.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100375716.280
2 期间基金总申购份额 89487236.580
3 期间总赎回份额 67668952.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122194000.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116018388.670
2 期间基金总申购份额 20235680.170
3 期间总赎回份额 14060068.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122194000.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106706065.960
2 期间基金总申购份额 27211789.970
3 期间总赎回份额 17899467.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116018388.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100375716.280
2 期间基金总申购份额 42039766.440
3 期间总赎回份额 35709416.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106706065.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98803332.190
2 期间基金总申购份额 23520717.470
3 期间总赎回份额 15617983.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106706065.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100375716.280
2 期间基金总申购份额 18519048.970
3 期间总赎回份额 20091433.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98803332.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149065211.330
2 期间基金总申购份额 76909112.300
3 期间总赎回份额 125598607.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100375716.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103647935.460
2 期间基金总申购份额 14080787.150
3 期间总赎回份额 17353006.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100375716.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125619754.450
2 期间基金总申购份额 6073219.290
3 期间总赎回份额 28045038.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103647935.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149065211.330
2 期间基金总申购份额 56755105.860
3 期间总赎回份额 80200562.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125619754.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157084962.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31465208.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125619754.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149065211.330
2 期间基金总申购份额 56755105.860
3 期间总赎回份额 48735354.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157084962.670

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