泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类(000387)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1840 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26937143.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27794948.970
4 期间基金拆分变动份额 857805.910
5 期末基金份额总额 0.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22093607.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 22481305.080
4 期间基金拆分变动份额 387697.410
5 期末基金份额总额
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22093607.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22093607.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26937143.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5313643.890
4 期间基金拆分变动份额 470108.500
5 期末基金份额总额 22093607.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26937143.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5313643.890
4 期间基金拆分变动份额 470108.500
5 期末基金份额总额 22093607.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26937143.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26937143.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39146255.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 13226950.790
4 期间基金拆分变动份额 1017838.070
5 期末基金份额总额 26937143.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33571735.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7105884.830
4 期间基金拆分变动份额 471291.980
5 期末基金份额总额 26937143.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33571735.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33571735.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39146255.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6121065.960
4 期间基金拆分变动份额 546546.090
5 期末基金份额总额 33571735.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39146255.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6121065.960
4 期间基金拆分变动份额 546546.090
5 期末基金份额总额 33571735.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39146255.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39146255.780
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91886098.850
2 期间基金总申购份额 177171.050
3 期间总赎回份额 55037199.190
4 期间基金拆分变动份额 2120185.070
5 期末基金份额总额 39146255.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54242852.490
2 期间基金总申购份额 1200.000
3 期间总赎回份额 15892913.940
4 期间基金拆分变动份额 795117.230
5 期末基金份额总额 39146255.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54242852.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54242852.490
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91886098.850
2 期间基金总申购份额 175971.050
3 期间总赎回份额 39144285.250
4 期间基金拆分变动份额 1325067.840
5 期末基金份额总额 54242852.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91886098.850
2 期间基金总申购份额 175971.050
3 期间总赎回份额 39144285.250
4 期间基金拆分变动份额 1325067.840
5 期末基金份额总额 54242852.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91886098.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 91886098.850
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1156422110.710
2 期间基金总申购份额 15317069.080
3 期间总赎回份额 1111989942.870
4 期间基金拆分变动份额 32136861.930
5 期末基金份额总额 91886098.850
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187605200.270
2 期间基金总申购份额 544300.000
3 期间总赎回份额 100145544.160
4 期间基金拆分变动份额 3882142.740
5 期末基金份额总额 91886098.850
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187605200.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187605200.270
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1156422110.710
2 期间基金总申购份额 14772769.080
3 期间总赎回份额 1011844398.710
4 期间基金拆分变动份额 28254719.190
5 期末基金份额总额 187605200.270
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1156422110.710
2 期间基金总申购份额 14772769.080
3 期间总赎回份额 1011844398.710
4 期间基金拆分变动份额 28254719.190
5 期末基金份额总额 187605200.270
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1156422110.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1156422110.710

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