华富恒鑫债券型证券投资基金C类(000399)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.0070 净值更新日期:2014-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2015-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2014年
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-08-06
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125962308.260
2 期间基金总申购份额 25205353.680
3 期间总赎回份额 140384173.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10783488.080
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-08-06
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2722482.260
2 期间基金总申购份额 25127868.900
3 期间总赎回份额 17066863.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10783488.080
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125962308.260
2 期间基金总申购份额 77484.780
3 期间总赎回份额 123317310.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2722482.260
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4786588.980
2 期间基金总申购份额 29670.660
3 期间总赎回份额 2093777.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2722482.260
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125962308.260
2 期间基金总申购份额 47814.120
3 期间总赎回份额 121223533.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4786588.980

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