工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类(000402)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1809

累计净值:1.5161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:94.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8763357732.350
2 期间基金总申购份额 4230616728.680
3 期间总赎回份额 3548839589.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9445134871.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7838395968.280
2 期间基金总申购份额 4109397723.300
3 期间总赎回份额 3184435959.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8763357732.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8678509204.890
2 期间基金总申购份额 1951343310.760
3 期间总赎回份额 1866494783.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8763357732.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7838395968.280
2 期间基金总申购份额 2158054412.540
3 期间总赎回份额 1317941175.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8678509204.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6343634249.800
2 期间基金总申购份额 9031758526.230
3 期间总赎回份额 7536996807.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7838395968.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10982479799.010
2 期间基金总申购份额 2509881138.490
3 期间总赎回份额 5653964969.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7838395968.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9439583200.770
2 期间基金总申购份额 2312847660.760
3 期间总赎回份额 769951062.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10982479799.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6343634249.800
2 期间基金总申购份额 4209029726.980
3 期间总赎回份额 1113080776.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9439583200.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7207828131.050
2 期间基金总申购份额 2718749919.220
3 期间总赎回份额 486994849.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9439583200.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6343634249.800
2 期间基金总申购份额 1490279807.760
3 期间总赎回份额 626085926.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7207828131.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3128928907.290
2 期间基金总申购份额 6331877498.760
3 期间总赎回份额 3117172156.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6343634249.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4280145940.960
2 期间基金总申购份额 2564391918.130
3 期间总赎回份额 500903609.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6343634249.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2769774082.700
2 期间基金总申购份额 2175578910.060
3 期间总赎回份额 665207051.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4280145940.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3128928907.290
2 期间基金总申购份额 1591906670.570
3 期间总赎回份额 1951061495.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2769774082.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2185168196.590
2 期间基金总申购份额 709460113.660
3 期间总赎回份额 124854227.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2769774082.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3128928907.290
2 期间基金总申购份额 882446556.910
3 期间总赎回份额 1826207267.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2185168196.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4009540234.710
2 期间基金总申购份额 1746641417.310
3 期间总赎回份额 2627252744.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3128928907.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3403754571.820
2 期间基金总申购份额 237293193.830
3 期间总赎回份额 512118858.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3128928907.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4287283016.600
2 期间基金总申购份额 79858876.920
3 期间总赎回份额 963387321.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3403754571.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4009540234.710
2 期间基金总申购份额 1429489346.560
3 期间总赎回份额 1151746564.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4287283016.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4216781046.810
2 期间基金总申购份额 846093382.450
3 期间总赎回份额 775591412.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4287283016.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4009540234.710
2 期间基金总申购份额 583395964.110
3 期间总赎回份额 376155152.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4216781046.810

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