鹏华环保产业股票型证券投资基金(000409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9720

累计净值:2.9720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟昊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.706亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-03-07

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643298116.100
2 期间基金总申购份额 18578303.600
3 期间总赎回份额 91314041.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 570562378.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734004753.980
2 期间基金总申购份额 110131921.040
3 期间总赎回份额 200838558.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643298116.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714666508.600
2 期间基金总申购份额 47492082.780
3 期间总赎回份额 118860475.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643298116.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734004753.980
2 期间基金总申购份额 62639838.260
3 期间总赎回份额 81978083.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714666508.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684594356.920
2 期间基金总申购份额 439719925.500
3 期间总赎回份额 390309528.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734004753.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726984698.050
2 期间基金总申购份额 47506317.760
3 期间总赎回份额 40486261.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 734004753.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661576368.290
2 期间基金总申购份额 174342604.370
3 期间总赎回份额 108934274.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726984698.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684594356.920
2 期间基金总申购份额 217871003.370
3 期间总赎回份额 240888992.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661576368.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642939924.920
2 期间基金总申购份额 107989955.490
3 期间总赎回份额 89353512.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661576368.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684594356.920
2 期间基金总申购份额 109881047.880
3 期间总赎回份额 151535479.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642939924.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275068956.150
2 期间基金总申购份额 1108182253.960
3 期间总赎回份额 698656853.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684594356.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632804650.700
2 期间基金总申购份额 224906103.930
3 期间总赎回份额 173116397.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684594356.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349483129.810
2 期间基金总申购份额 485668296.200
3 期间总赎回份额 202346775.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632804650.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275068956.150
2 期间基金总申购份额 397607853.830
3 期间总赎回份额 323193680.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349483129.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377944181.820
2 期间基金总申购份额 116724919.640
3 期间总赎回份额 145185971.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349483129.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275068956.150
2 期间基金总申购份额 280882934.190
3 期间总赎回份额 178007708.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377944181.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124658425.250
2 期间基金总申购份额 344869065.260
3 期间总赎回份额 194458534.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275068956.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162133625.960
2 期间基金总申购份额 199506300.940
3 期间总赎回份额 86570970.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275068956.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118287859.040
2 期间基金总申购份额 82495707.240
3 期间总赎回份额 38649940.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162133625.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124658425.250
2 期间基金总申购份额 62867057.080
3 期间总赎回份额 69237623.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118287859.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118916358.510
2 期间基金总申购份额 26461131.780
3 期间总赎回份额 27089631.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118287859.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124658425.250
2 期间基金总申购份额 36405925.300
3 期间总赎回份额 42147992.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118916358.510

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