益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类(000410)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8855

累计净值:4.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,关旭 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-12-13

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33377500.570
2 期间基金总申购份额 115417799.230
3 期间总赎回份额 2478408.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146316891.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14491783.750
2 期间基金总申购份额 20713608.620
3 期间总赎回份额 1827891.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33377500.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13567169.610
2 期间基金总申购份额 20525566.410
3 期间总赎回份额 715235.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33377500.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14491783.750
2 期间基金总申购份额 188042.210
3 期间总赎回份额 1112656.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13567169.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16119631.450
2 期间基金总申购份额 4510995.670
3 期间总赎回份额 6138843.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14491783.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15662927.730
2 期间基金总申购份额 332284.550
3 期间总赎回份额 1503428.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14491783.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15701950.190
2 期间基金总申购份额 476390.560
3 期间总赎回份额 515413.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15662927.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16119631.450
2 期间基金总申购份额 3702320.560
3 期间总赎回份额 4120001.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15701950.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17601836.920
2 期间基金总申购份额 533083.180
3 期间总赎回份额 2432969.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15701950.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16119631.450
2 期间基金总申购份额 3169237.380
3 期间总赎回份额 1687031.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17601836.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22318950.860
2 期间基金总申购份额 8496363.530
3 期间总赎回份额 14695682.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16119631.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17405651.030
2 期间基金总申购份额 2821321.080
3 期间总赎回份额 4107340.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16119631.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21834656.530
2 期间基金总申购份额 864378.310
3 期间总赎回份额 5293383.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17405651.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22318950.860
2 期间基金总申购份额 4810664.140
3 期间总赎回份额 5294958.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21834656.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22051322.890
2 期间基金总申购份额 1229393.390
3 期间总赎回份额 1446059.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21834656.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22318950.860
2 期间基金总申购份额 3581270.750
3 期间总赎回份额 3848898.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22051322.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33102187.040
2 期间基金总申购份额 6672368.120
3 期间总赎回份额 17455604.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22318950.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21925300.700
2 期间基金总申购份额 1565680.830
3 期间总赎回份额 1172030.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22318950.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23548767.860
2 期间基金总申购份额 1751249.890
3 期间总赎回份额 3374717.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21925300.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33102187.040
2 期间基金总申购份额 3355437.400
3 期间总赎回份额 12908856.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23548767.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27594521.980
2 期间基金总申购份额 1208498.960
3 期间总赎回份额 5254253.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23548767.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33102187.040
2 期间基金总申购份额 2146938.440
3 期间总赎回份额 7654603.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27594521.980

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