国金通用鑫利分级债券型证券投资基金B类(000455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1020

累计净值: 净值更新日期:2015-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-21

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额 416871.450
3 期间总赎回份额 150471887.970
4 期间基金拆分变动份额 21499420.890
5 期末基金份额总额 1376184.540
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-21 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129931780.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129931780.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129931780.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-21 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129931780.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129931780.170
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-21 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129931780.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129931780.170

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