广发集鑫债券型证券投资基金A类(000473)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.2270 净值更新日期:2018-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-08-15 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19847354.130
2 期间基金总申购份额 19636.800
3 期间总赎回份额 18857060.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1009930.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193136559.970
2 期间基金总申购份额 18331491.280
3 期间总赎回份额 191620697.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19847354.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192912644.920
2 期间基金总申购份额 17408288.870
3 期间总赎回份额 190473579.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19847354.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193136559.970
2 期间基金总申购份额 923202.410
3 期间总赎回份额 1147117.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192912644.920
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669742440.510
2 期间基金总申购份额 1438652.540
3 期间总赎回份额 2478044533.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193136559.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193621165.030
2 期间基金总申购份额 491972.290
3 期间总赎回份额 976577.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193136559.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193797361.310
2 期间基金总申购份额 353382.570
3 期间总赎回份额 529578.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193621165.030
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669742440.510
2 期间基金总申购份额 593297.680
3 期间总赎回份额 2476538376.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193797361.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2668528799.410
2 期间基金总申购份额 262064.890
3 期间总赎回份额 2474993502.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193797361.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2669742440.510
2 期间基金总申购份额 331232.790
3 期间总赎回份额 1544873.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2668528799.410
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224175792.610
2 期间基金总申购份额 2796453611.110
3 期间总赎回份额 350886963.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2669742440.510
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110052896.350
2 期间基金总申购份额 2664725730.640
3 期间总赎回份额 105036186.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2669742440.510
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75676058.350
2 期间基金总申购份额 51395173.030
3 期间总赎回份额 17018335.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110052896.350
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224175792.610
2 期间基金总申购份额 80332707.440
3 期间总赎回份额 228832441.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75676058.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165558435.000
2 期间基金总申购份额 70000278.880
3 期间总赎回份额 159882655.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75676058.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224175792.610
2 期间基金总申购份额 10332428.560
3 期间总赎回份额 68949786.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 165558435.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26076232.430
2 期间基金总申购份额 245096485.040
3 期间总赎回份额 46996924.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 224175792.610
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21575032.350
2 期间基金总申购份额 204839386.280
3 期间总赎回份额 2238626.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224175792.610
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9408256.510
2 期间基金总申购份额 23444427.540
3 期间总赎回份额 11277651.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21575032.350
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26076232.430
2 期间基金总申购份额 16812671.220
3 期间总赎回份额 33480647.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9408256.510
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24431443.280
2 期间基金总申购份额 11238950.150
3 期间总赎回份额 26262136.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9408256.510
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26076232.430
2 期间基金总申购份额 5573721.070
3 期间总赎回份额 7218510.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24431443.280

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