广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金(000477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7160

累计净值:1.7160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武,冯汉杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数×40%+中债-综合财富(总值)指数×50%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192259838.740
2 期间基金总申购份额 1509138.940
3 期间总赎回份额 3316607.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190452370.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199570281.000
2 期间基金总申购份额 62606398.060
3 期间总赎回份额 69916840.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192259838.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254164271.890
2 期间基金总申购份额 1611379.410
3 期间总赎回份额 63515812.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192259838.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199570281.000
2 期间基金总申购份额 60995018.650
3 期间总赎回份额 6401027.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254164271.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204240865.330
2 期间基金总申购份额 13127226.520
3 期间总赎回份额 17797810.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199570281.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199460894.020
2 期间基金总申购份额 3450890.180
3 期间总赎回份额 3341503.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199570281.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201564869.560
2 期间基金总申购份额 3433230.170
3 期间总赎回份额 5537205.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199460894.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204240865.330
2 期间基金总申购份额 6243106.170
3 期间总赎回份额 8919101.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201564869.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203029730.700
2 期间基金总申购份额 2615359.040
3 期间总赎回份额 4080220.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201564869.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204240865.330
2 期间基金总申购份额 3627747.130
3 期间总赎回份额 4838881.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203029730.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322100664.480
2 期间基金总申购份额 34337305.250
3 期间总赎回份额 152197104.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204240865.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209723414.610
2 期间基金总申购份额 5065199.030
3 期间总赎回份额 10547748.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204240865.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220244619.250
2 期间基金总申购份额 9517803.590
3 期间总赎回份额 20039008.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209723414.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322100664.480
2 期间基金总申购份额 19754302.630
3 期间总赎回份额 121610347.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220244619.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235381674.500
2 期间基金总申购份额 8873412.110
3 期间总赎回份额 24010467.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220244619.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322100664.480
2 期间基金总申购份额 10880890.520
3 期间总赎回份额 97599880.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235381674.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683670484.420
2 期间基金总申购份额 38697709.900
3 期间总赎回份额 400267529.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322100664.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364940985.310
2 期间基金总申购份额 11375335.840
3 期间总赎回份额 54215656.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322100664.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467859494.480
2 期间基金总申购份额 13844615.270
3 期间总赎回份额 116763124.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364940985.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683670484.420
2 期间基金总申购份额 13477758.790
3 期间总赎回份额 229288748.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467859494.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519615649.020
2 期间基金总申购份额 6835439.080
3 期间总赎回份额 58591593.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467859494.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683670484.420
2 期间基金总申购份额 6642319.710
3 期间总赎回份额 170697155.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519615649.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034