建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8888

累计净值:2.8888 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:18.210亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1852034435.410
2 期间基金总申购份额 116917924.020
3 期间总赎回份额 147979976.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820972382.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532162483.850
2 期间基金总申购份额 441208993.500
3 期间总赎回份额 121337041.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1852034435.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 688256676.870
3 期间总赎回份额 904148079.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532162483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1478358730.870
2 期间基金总申购份额 180496034.720
3 期间总赎回份额 126692281.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532162483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1543166876.710
2 期间基金总申购份额 199524979.000
3 期间总赎回份额 264333124.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478358730.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 308235663.150
3 期间总赎回份额 513122673.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543166876.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1552019072.190
2 期间基金总申购份额 150146079.380
3 期间总赎回份额 158998274.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543166876.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748053886.580
2 期间基金总申购份额 158089583.770
3 期间总赎回份额 354124398.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1552019072.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 1431809421.670
3 期间总赎回份额 2537599677.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748053886.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1877948769.970
2 期间基金总申购份额 161867016.840
3 期间总赎回份额 291761900.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748053886.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2288482081.460
2 期间基金总申购份额 314124747.410
3 期间总赎回份额 724658058.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1877948769.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 955817657.420
3 期间总赎回份额 1521179718.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2288482081.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2550896640.930
2 期间基金总申购份额 200950129.490
3 期间总赎回份额 463364688.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2288482081.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2853844142.640
2 期间基金总申购份额 754867527.930
3 期间总赎回份额 1057815029.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2550896640.930
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019321342.800
2 期间基金总申购份额 2641206266.240
3 期间总赎回份额 1806683466.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2853844142.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2829177625.080
2 期间基金总申购份额 316008679.900
3 期间总赎回份额 291342162.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2853844142.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2954182136.620
2 期间基金总申购份额 437206227.240
3 期间总赎回份额 562210738.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2829177625.080
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019321342.800
2 期间基金总申购份额 1887991359.100
3 期间总赎回份额 953130565.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2954182136.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2740175506.460
2 期间基金总申购份额 695467310.410
3 期间总赎回份额 481460680.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2954182136.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019321342.800
2 期间基金总申购份额 1192524048.690
3 期间总赎回份额 471669885.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2740175506.460

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