华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9830

累计净值:2.2380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268293840.780
2 期间基金总申购份额 38842719.750
3 期间总赎回份额 3469891.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303666668.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193067008.160
2 期间基金总申购份额 85614416.460
3 期间总赎回份额 10387583.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268293840.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251634038.230
2 期间基金总申购份额 21887180.730
3 期间总赎回份额 5227378.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268293840.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193067008.160
2 期间基金总申购份额 63727235.730
3 期间总赎回份额 5160205.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251634038.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295126379.950
2 期间基金总申购份额 38988813.930
3 期间总赎回份额 141048185.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193067008.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195197098.850
2 期间基金总申购份额 2299648.470
3 期间总赎回份额 4429739.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193067008.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198243511.890
2 期间基金总申购份额 3152026.850
3 期间总赎回份额 6198439.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195197098.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295126379.950
2 期间基金总申购份额 33537138.610
3 期间总赎回份额 130420006.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198243511.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280115546.840
2 期间基金总申购份额 5355170.890
3 期间总赎回份额 87227205.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198243511.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295126379.950
2 期间基金总申购份额 28181967.720
3 期间总赎回份额 43192800.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280115546.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410799742.330
2 期间基金总申购份额 103239049.900
3 期间总赎回份额 218912412.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295126379.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296338037.400
2 期间基金总申购份额 25211792.150
3 期间总赎回份额 26423449.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295126379.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323759002.620
2 期间基金总申购份额 28430496.810
3 期间总赎回份额 55851462.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296338037.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410799742.330
2 期间基金总申购份额 49596760.940
3 期间总赎回份额 136637500.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323759002.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363273619.550
2 期间基金总申购份额 14841450.630
3 期间总赎回份额 54356067.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323759002.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410799742.330
2 期间基金总申购份额 34755310.310
3 期间总赎回份额 82281433.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363273619.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 338275656.840
3 期间总赎回份额 327766487.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410799742.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394211266.420
2 期间基金总申购份额 71480820.920
3 期间总赎回份额 54892345.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410799742.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367220808.740
2 期间基金总申购份额 142635702.850
3 期间总赎回份额 115645245.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394211266.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 124159133.070
3 期间总赎回份额 157228897.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367220808.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346751010.470
2 期间基金总申购份额 68484666.430
3 期间总赎回份额 48014868.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367220808.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 55674466.640
3 期间总赎回份额 109214029.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346751010.470

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