华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6960

累计净值:2.9510 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.633亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410799742.330
2 期间基金总申购份额 34755310.310
3 期间总赎回份额 82281433.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363273619.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 338275656.840
3 期间总赎回份额 327766487.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410799742.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394211266.420
2 期间基金总申购份额 71480820.920
3 期间总赎回份额 54892345.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410799742.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367220808.740
2 期间基金总申购份额 142635702.850
3 期间总赎回份额 115645245.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394211266.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 124159133.070
3 期间总赎回份额 157228897.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367220808.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346751010.470
2 期间基金总申购份额 68484666.430
3 期间总赎回份额 48014868.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367220808.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400290572.930
2 期间基金总申购份额 55674466.640
3 期间总赎回份额 109214029.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346751010.470
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422329211.690
2 期间基金总申购份额 65331231.060
3 期间总赎回份额 87369869.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400290572.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401767617.380
2 期间基金总申购份额 27185247.470
3 期间总赎回份额 28662291.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400290572.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416459460.300
2 期间基金总申购份额 9891709.700
3 期间总赎回份额 24583552.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401767617.380
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422329211.690
2 期间基金总申购份额 28254273.890
3 期间总赎回份额 34124025.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416459460.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422853573.210
2 期间基金总申购份额 13145337.540
3 期间总赎回份额 19539450.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416459460.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422329211.690
2 期间基金总申购份额 15108936.350
3 期间总赎回份额 14584574.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422853573.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494970466.570
2 期间基金总申购份额 24540730.480
3 期间总赎回份额 97181985.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422329211.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421740563.980
2 期间基金总申购份额 5438876.530
3 期间总赎回份额 4850228.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422329211.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425318619.500
2 期间基金总申购份额 5673149.470
3 期间总赎回份额 9251204.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421740563.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494970466.570
2 期间基金总申购份额 13428704.480
3 期间总赎回份额 83080551.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425318619.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463314644.430
2 期间基金总申购份额 6057802.120
3 期间总赎回份额 44053827.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425318619.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494970466.570
2 期间基金总申购份额 7370902.360
3 期间总赎回份额 39026724.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463314644.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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