诺安天天宝货币市场基金E类(000560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5496

7 日年化:2.0010% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.745亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-25

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2095792743.120
2 期间基金总申购份额 82617875.990
3 期间总赎回份额 1803864616.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374546002.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2339330187.260
2 期间基金总申购份额 10241717248.070
3 期间总赎回份额 10485254692.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095792743.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5759579089.220
2 期间基金总申购份额 2762710777.410
3 期间总赎回份额 6426497123.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095792743.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2339330187.260
2 期间基金总申购份额 7479006470.660
3 期间总赎回份额 4058757568.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5759579089.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805886536.820
2 期间基金总申购份额 27833533909.460
3 期间总赎回份额 26300090259.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2339330187.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4848706194.990
2 期间基金总申购份额 4657544040.910
3 期间总赎回份额 7166920048.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2339330187.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2718253690.010
2 期间基金总申购份额 8141891373.000
3 期间总赎回份额 6011438868.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4848706194.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805886536.820
2 期间基金总申购份额 15034098495.550
3 期间总赎回份额 13121731342.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2718253690.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727667486.690
2 期间基金总申购份额 10901303676.620
3 期间总赎回份额 8910717473.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2718253690.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805886536.820
2 期间基金总申购份额 4132794818.930
3 期间总赎回份额 4211013869.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727667486.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662582263.350
2 期间基金总申购份额 14547720277.330
3 期间总赎回份额 14404416003.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805886536.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690246102.380
2 期间基金总申购份额 3920618681.440
3 期间总赎回份额 3804978247.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805886536.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1351441622.800
2 期间基金总申购份额 3612632800.610
3 期间总赎回份额 4273828321.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690246102.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662582263.350
2 期间基金总申购份额 7014468795.280
3 期间总赎回份额 6325609435.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351441622.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072770298.360
2 期间基金总申购份额 4235847653.910
3 期间总赎回份额 3957176329.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351441622.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662582263.350
2 期间基金总申购份额 2778621141.370
3 期间总赎回份额 2368433106.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072770298.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195777436.950
2 期间基金总申购份额 6501897714.350
3 期间总赎回份额 6035092887.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662582263.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1124887468.340
2 期间基金总申购份额 1961470709.990
3 期间总赎回份额 2423775914.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662582263.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697561832.120
2 期间基金总申购份额 2055242334.100
3 期间总赎回份额 1627916697.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1124887468.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195777436.950
2 期间基金总申购份额 2485184670.260
3 期间总赎回份额 1983400275.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697561832.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197811710.990
2 期间基金总申购份额 2205127663.310
3 期间总赎回份额 1705377542.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697561832.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195777436.950
2 期间基金总申购份额 280057006.950
3 期间总赎回份额 278022732.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197811710.990

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