富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5896

累计净值:1.5896 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.643亿份(2022-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55039405.080
2 期间基金总申购份额 18805166.540
3 期间总赎回份额 9538038.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64306532.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65948789.190
2 期间基金总申购份额 16926799.820
3 期间总赎回份额 27836183.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55039405.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67515153.980
2 期间基金总申购份额 50733321.990
3 期间总赎回份额 52299686.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65948789.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70694648.760
2 期间基金总申购份额 18511215.510
3 期间总赎回份额 23257075.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65948789.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67515153.980
2 期间基金总申购份额 32222106.480
3 期间总赎回份额 29042611.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70694648.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 248013111.530
3 期间总赎回份额 308386322.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67515153.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95568663.300
2 期间基金总申购份额 23597951.770
3 期间总赎回份额 51651461.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67515153.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132146096.540
2 期间基金总申购份额 46451550.320
3 期间总赎回份额 83028983.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95568663.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 177963609.440
3 期间总赎回份额 173705877.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132146096.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163455373.810
2 期间基金总申购份额 31604972.040
3 期间总赎回份额 62914249.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132146096.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 146358637.400
3 期间总赎回份额 110791628.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163455373.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145676762.810
2 期间基金总申购份额 301465853.810
3 期间总赎回份额 319254251.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127888365.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141706800.680
2 期间基金总申购份额 43821515.260
3 期间总赎回份额 57639950.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127888365.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194096208.130
2 期间基金总申购份额 24933976.050
3 期间总赎回份额 77323383.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141706800.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145676762.810
2 期间基金总申购份额 232710362.500
3 期间总赎回份额 184290917.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194096208.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147289753.110
2 期间基金总申购份额 175521773.460
3 期间总赎回份额 128715318.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194096208.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145676762.810
2 期间基金总申购份额 57188589.040
3 期间总赎回份额 55575598.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147289753.110
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195184713.080
2 期间基金总申购份额 100604445.770
3 期间总赎回份额 150112396.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 145676762.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144732583.730
2 期间基金总申购份额 14431108.980
3 期间总赎回份额 13486929.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 145676762.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147347371.060
2 期间基金总申购份额 18635766.280
3 期间总赎回份额 21250553.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 144732583.730
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195184713.080
2 期间基金总申购份额 67537570.510
3 期间总赎回份额 115374912.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147347371.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147377965.070
2 期间基金总申购份额 33698224.880
3 期间总赎回份额 33728818.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147347371.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195184713.080
2 期间基金总申购份额 33839345.630
3 期间总赎回份额 81646093.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 147377965.070

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