富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7222

累计净值:0.7222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,路旭 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103297941.800
2 期间基金总申购份额 9009256.960
3 期间总赎回份额 18158511.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94148687.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69291614.980
2 期间基金总申购份额 70947161.890
3 期间总赎回份额 36940835.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103297941.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93736486.900
2 期间基金总申购份额 31929511.420
3 期间总赎回份额 22368056.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103297941.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69291614.980
2 期间基金总申购份额 39017650.470
3 期间总赎回份额 14572778.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93736486.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64306532.660
2 期间基金总申购份额 58013077.960
3 期间总赎回份额 53027995.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69291614.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58395700.440
2 期间基金总申购份额 18581483.520
3 期间总赎回份额 7685568.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69291614.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55509084.930
2 期间基金总申购份额 10938755.510
3 期间总赎回份额 8052140.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58395700.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64306532.660
2 期间基金总申购份额 28492838.930
3 期间总赎回份额 37290286.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55509084.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56993156.410
2 期间基金总申购份额 12500209.150
3 期间总赎回份额 13984280.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55509084.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64306532.660
2 期间基金总申购份额 15992629.780
3 期间总赎回份额 23306006.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56993156.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67515153.980
2 期间基金总申购份额 86465288.350
3 期间总赎回份额 89673909.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64306532.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55039405.080
2 期间基金总申购份额 18805166.540
3 期间总赎回份额 9538038.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64306532.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65948789.190
2 期间基金总申购份额 16926799.820
3 期间总赎回份额 27836183.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55039405.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67515153.980
2 期间基金总申购份额 50733321.990
3 期间总赎回份额 52299686.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65948789.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70694648.760
2 期间基金总申购份额 18511215.510
3 期间总赎回份额 23257075.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65948789.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67515153.980
2 期间基金总申购份额 32222106.480
3 期间总赎回份额 29042611.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70694648.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 248013111.530
3 期间总赎回份额 308386322.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67515153.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95568663.300
2 期间基金总申购份额 23597951.770
3 期间总赎回份额 51651461.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67515153.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132146096.540
2 期间基金总申购份额 46451550.320
3 期间总赎回份额 83028983.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95568663.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 177963609.440
3 期间总赎回份额 173705877.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132146096.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163455373.810
2 期间基金总申购份额 31604972.040
3 期间总赎回份额 62914249.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132146096.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127888365.040
2 期间基金总申购份额 146358637.400
3 期间总赎回份额 110791628.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163455373.810

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