华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3670

累计净值:1.5670 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.391亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45611497.930
2 期间基金总申购份额 2684639.690
3 期间总赎回份额 9211332.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39084805.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90310566.880
2 期间基金总申购份额 21382890.690
3 期间总赎回份额 66081959.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45611497.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54226463.800
2 期间基金总申购份额 2186623.990
3 期间总赎回份额 10801589.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45611497.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76258934.830
2 期间基金总申购份额 4955476.710
3 期间总赎回份额 26987947.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54226463.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90310566.880
2 期间基金总申购份额 14240789.990
3 期间总赎回份额 28292422.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76258934.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83049880.440
2 期间基金总申购份额 3758930.010
3 期间总赎回份额 10549875.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76258934.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90310566.880
2 期间基金总申购份额 10481859.980
3 期间总赎回份额 17742546.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83049880.440
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132476812.560
2 期间基金总申购份额 4396676.350
3 期间总赎回份额 46562922.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90310566.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94841244.790
2 期间基金总申购份额 844977.960
3 期间总赎回份额 5375655.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90310566.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99724687.980
2 期间基金总申购份额 1160317.130
3 期间总赎回份额 6043760.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94841244.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132476812.560
2 期间基金总申购份额 2391381.260
3 期间总赎回份额 35143505.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99724687.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131493372.620
2 期间基金总申购份额 1087669.640
3 期间总赎回份额 32856354.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99724687.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132476812.560
2 期间基金总申购份额 1303711.620
3 期间总赎回份额 2287151.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131493372.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116091681.380
2 期间基金总申购份额 67197163.490
3 期间总赎回份额 50812032.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132476812.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102747550.180
2 期间基金总申购份额 64531521.370
3 期间总赎回份额 34802258.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132476812.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108319029.120
2 期间基金总申购份额 1182771.820
3 期间总赎回份额 6754250.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102747550.180
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116091681.380
2 期间基金总申购份额 1482870.300
3 期间总赎回份额 9255522.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108319029.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111183078.210
2 期间基金总申购份额 507902.480
3 期间总赎回份额 3371951.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108319029.120
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116091681.380
2 期间基金总申购份额 974967.820
3 期间总赎回份额 5883570.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111183078.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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