工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9810

累计净值:1.9810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107600462.080
2 期间基金总申购份额 1082951.920
3 期间总赎回份额 3640355.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105043058.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112404731.180
2 期间基金总申购份额 4046428.300
3 期间总赎回份额 8850697.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107600462.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112235804.070
2 期间基金总申购份额 1482010.150
3 期间总赎回份额 6117352.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107600462.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112404731.180
2 期间基金总申购份额 2564418.150
3 期间总赎回份额 2733345.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112235804.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111572028.340
2 期间基金总申购份额 17776783.950
3 期间总赎回份额 16944081.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112404731.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112476145.560
2 期间基金总申购份额 3031320.760
3 期间总赎回份额 3102735.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112404731.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111192057.840
2 期间基金总申购份额 6576483.080
3 期间总赎回份额 5292395.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112476145.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111572028.340
2 期间基金总申购份额 8168980.110
3 期间总赎回份额 8548950.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111192057.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111620205.670
2 期间基金总申购份额 3866151.350
3 期间总赎回份额 4294299.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111192057.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111572028.340
2 期间基金总申购份额 4302828.760
3 期间总赎回份额 4254651.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111620205.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161260046.730
2 期间基金总申购份额 34638419.120
3 期间总赎回份额 84326437.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111572028.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114627917.870
2 期间基金总申购份额 4153885.730
3 期间总赎回份额 7209775.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111572028.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119959442.490
2 期间基金总申购份额 3950865.360
3 期间总赎回份额 9282389.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114627917.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161260046.730
2 期间基金总申购份额 26533668.030
3 期间总赎回份额 67834272.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119959442.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135522692.990
2 期间基金总申购份额 3653789.960
3 期间总赎回份额 19217040.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119959442.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161260046.730
2 期间基金总申购份额 22879878.070
3 期间总赎回份额 48617231.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135522692.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320637663.410
2 期间基金总申购份额 145489203.040
3 期间总赎回份额 304866819.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161260046.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154367134.920
2 期间基金总申购份额 41761453.590
3 期间总赎回份额 34868541.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161260046.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276698617.530
2 期间基金总申购份额 11081770.440
3 期间总赎回份额 133413253.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154367134.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320637663.410
2 期间基金总申购份额 92645979.010
3 期间总赎回份额 136585024.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276698617.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322699673.820
2 期间基金总申购份额 44093118.320
3 期间总赎回份额 90094174.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276698617.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320637663.410
2 期间基金总申购份额 48552860.690
3 期间总赎回份额 46490850.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322699673.820

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