长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A类(000769)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1508 净值更新日期:2019-01-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-10-28

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-01-22 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8379406.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 208495.190
4 期间基金拆分变动份额 43430.050
5 期末基金份额总额 8214341.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15302386.220
2 期间基金总申购份额 9997000.900
3 期间总赎回份额 17221275.330
4 期间基金拆分变动份额 301294.970
5 期末基金份额总额 8379406.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11767416.270
2 期间基金总申购份额 9997000.900
3 期间总赎回份额 13513811.060
4 期间基金拆分变动份额 128800.650
5 期末基金份额总额 8379406.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11767416.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11767416.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15302386.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3707464.270
4 期间基金拆分变动份额 172494.320
5 期末基金份额总额 11767416.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15302386.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3707464.270
4 期间基金拆分变动份额 172494.320
5 期末基金份额总额 11767416.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15302386.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15302386.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990232771.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1975505843.670
4 期间基金拆分变动份额 575458.730
5 期末基金份额总额 15302386.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20894193.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5833578.660
4 期间基金拆分变动份额 241771.830
5 期末基金份额总额 15302386.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20894193.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20894193.050
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990232771.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1969672265.010
4 期间基金拆分变动份额 333686.900
5 期末基金份额总额 20894193.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990232771.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1969672265.010
4 期间基金拆分变动份额 333686.900
5 期末基金份额总额 20894193.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990232771.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1990232771.160
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86263613.140
2 期间基金总申购份额 1963501217.590
3 期间总赎回份额 60892410.190
4 期间基金拆分变动份额 1360350.620
5 期末基金份额总额 1990232771.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50584124.090
2 期间基金总申购份额 1963261405.340
3 期间总赎回份额 24044034.720
4 期间基金拆分变动份额 431276.450
5 期末基金份额总额 1990232771.160
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50584124.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50584124.090
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86263613.140
2 期间基金总申购份额 239812.250
3 期间总赎回份额 36848375.470
4 期间基金拆分变动份额 929074.170
5 期末基金份额总额 50584124.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86263613.140
2 期间基金总申购份额 239812.250
3 期间总赎回份额 36848375.470
4 期间基金拆分变动份额 929074.170
5 期末基金份额总额 50584124.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86263613.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 86263613.140

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