工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(000803)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.6740

累计净值:2.6740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋炳珅 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 85%×中证800指数收益率+15%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55938429.480
2 期间基金总申购份额 3900151.340
3 期间总赎回份额 4866095.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54972485.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79873011.860
2 期间基金总申购份额 14022635.820
3 期间总赎回份额 37957218.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55938429.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83309422.830
2 期间基金总申购份额 2031612.230
3 期间总赎回份额 29402605.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55938429.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79873011.860
2 期间基金总申购份额 11991023.590
3 期间总赎回份额 8554612.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83309422.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44991752.040
2 期间基金总申购份额 94904483.460
3 期间总赎回份额 60023223.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79873011.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59795393.420
2 期间基金总申购份额 29851466.730
3 期间总赎回份额 9773848.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79873011.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71870191.550
2 期间基金总申购份额 9801820.080
3 期间总赎回份额 21876618.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59795393.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44991752.040
2 期间基金总申购份额 55251196.650
3 期间总赎回份额 28372757.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71870191.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68612820.770
2 期间基金总申购份额 17506428.550
3 期间总赎回份额 14249057.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71870191.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44991752.040
2 期间基金总申购份额 37744768.100
3 期间总赎回份额 14123699.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68612820.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33164892.630
2 期间基金总申购份额 66064743.420
3 期间总赎回份额 54237884.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44991752.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37948198.610
2 期间基金总申购份额 20017355.620
3 期间总赎回份额 12973802.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44991752.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35958131.870
2 期间基金总申购份额 17447461.330
3 期间总赎回份额 15457394.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37948198.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33164892.630
2 期间基金总申购份额 28599926.470
3 期间总赎回份额 25806687.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35958131.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33332619.810
2 期间基金总申购份额 10751578.540
3 期间总赎回份额 8126066.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35958131.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33164892.630
2 期间基金总申购份额 17848347.930
3 期间总赎回份额 17680620.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33332619.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39360314.440
2 期间基金总申购份额 53209966.370
3 期间总赎回份额 59405388.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33164892.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28299863.560
2 期间基金总申购份额 20840450.180
3 期间总赎回份额 15975421.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33164892.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41854081.500
2 期间基金总申购份额 10745468.070
3 期间总赎回份额 24299686.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28299863.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39360314.440
2 期间基金总申购份额 21624048.120
3 期间总赎回份额 19130281.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41854081.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42145640.160
2 期间基金总申购份额 5926612.880
3 期间总赎回份额 6218171.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41854081.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39360314.440
2 期间基金总申购份额 15697435.240
3 期间总赎回份额 12912109.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42145640.160

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